Alap: FFGTE

Alap megnevezése	Fidelity - Sustainable Global Dividend Plus Fund A-ACC-EUR
ISIN	LU0261951957
	25.09.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Utilities
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Torsten Achtmann
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFGTE	USD	EQ-SEC-UTI	0.3675%	16.60%	-7.96%	0.94	1.05	-25.34%	2/2
2019	FFGTE	USD	EQ-SEC-TEL	2.1319%	24.36%	17.08%	0.87	0.68	-0.26%	2/2
2018	FFGTE	USD	EQ-SEC-TEL	1.8344%	-10.31%	-8.15%	0.91	1.03	2.48%	1/3
2017	FFGTE	USD	EQ-SEC-TEL	1.0263%	7.95%	8.52%	0.93	1.10	-0.15%	2/3
2016	FFGTE	USD	EQ-SEC-UTI	0.3901%	3.03%	0.95%	0.96	1.13	-2.42%	3/4
2015	FFGTE	USD	EQ-SEC-UTI	0.1342%	3.70%	1.53%	0.94	1.10	2.03%	2/4
2014	FFGTE	USD	EQ-SEC-UTI	0.0923%	-2.33%	-1.70%	0.95	1.12	0.91%	2/4

NAV	21.5400
Árfolyam napja	24.04.2024
Változás %	-0.1854%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-0.09%	3.31%	10.97%	9.73%	12.72%	6.33%	2.91%	2.16%	3.98%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.54%				7.30%	3.08%	1.44%	1.05%
Volatilita od priemernej výkonnosti	4.51%				11.28%	6.00%	2.17%	1.54%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	93.79%	16.44%	77.34%
Kötvény	0.19%		0.19%
Other	4.17%	0.27%	3.90%
Pénz piac	18.66%	0.10%	18.56%

Veľkosť fondu
Aktíva	391 mil.
Počet akcíí	55
Počet dlhopisov	7

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.95
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	32.18%
Large	45.82%
Medium	14.79%
Small	0.97%
Micro	0.00%

P/E	14.91%
P/BV	2.65%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.67%
Consumer Cyclical	7.85%
Financial Services	21.34%
Real Estate	0.84%
Consumer Defensive	13.35%
Healthcare	10.69%
Utilities	5.20%
Communication Services	6.60%
Industrials	10.04%
Technology	10.90%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.08
Derivatives	18.56

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.92
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	99.08

Regionálne rozloženie
United States	15.51%
Canada
Latin America
United Kingdom	25.14%
Eurozone	38.38%
Europe - ex Euro	13.44%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	3.39%
Australasia	0.55%
Asia - Developed	13.83%
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	110.23%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
3i Group Ord		3.89%	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	3.47%
Deutsche Boerse AG	Financial Services	3.31%	Ferrovial SE	Industrials	3.28%
Samsung Electronics Co Ltd	Technology	3.21%	Allianz SE	Financial Services	3.12%
Sanofi SA	Healthcare	3.08%	CFD on Cisco Systems Inc		2.82%
UPM-Kymmene Oyj	Basic Materials	2.67%	Roche Holding AG	Healthcare	2.62%