Alap: FFINTU

Fidelity - International Bond Fund A-DIST-USD
LU0048582984
01.10.1990
Bond
Kötvény - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Rick Patel
USD
1 000
3.5%
EIC Fund Rating (2014)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2014 FFIBU USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% -1.28% 0.53 0.95 -2.30% 10/15
1.0400
28.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.87% -2.89% 5.80% -0.38% -2.07% -6.54% -2.18% -1.04% -1.82% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.57% -6.58% -2.06% -0.37% -0.56%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.73% 13.31% 7.04% 3.06% 1.42%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 103.35% 3.42% 99.94%
Other 1.05% 0.70% 0.35%
Pénz piac 108.59% 108.88% -0.29%
Veľkosť fondu
Aktíva1 594 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov228
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.05
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.017
Dividendový výnos1.63%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 63.68
Corporate 24.66
Mortgage 10.33
Derivatives 1.20
Výnos do splatnosti p.a.4.18
Modifikovaná durácia6.35
Kreditné rozloženie
AAA 20.66
AA 48.05
A 11.76
BBB 17.03
BB 2.37
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.13
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 2.3% 4.72% United States Treasury Notes 4% 4.49%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.875% 3.58% United States Treasury Notes 4.5% 3.21%
United States Treasury Notes 4.875% 3.11% United States Treasury Notes 4% 2.96%
Germany (Federal Republic Of) 2.4% 2.95% China (People's Republic Of) 2.8% 2.77%
United States Treasury Notes 4.375% 2.36% Federal National Mortgage Association 3% 2.27%