Alap: FFJAY

Alap megnevezése	Fidelity - Japan Value Fund A-ACC-JPY
ISIN	LU0413544379
	18.09.2009
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Japan
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Ronald Slattery
Pénznem	JPY
Min. befektetés	150 000
Max. díj	5.25%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FFJAY	JPY	EQ-JAP	-0.5748%	10.96%	6.90%	0.87	1.13	-5.59%	7/9
2019	FFJAY	JPY	EQ-JAP	-0.4977%	19.70%	24.65%	0.71	0.87	7.59%	1/8
2018	FFJAY	JPY	EQ-JAP	-0.0601%	-21.05%	-18.02%	0.78	0.92	1.31%	3/9
2017	FFJAY	JPY	EQ-JAP	-0.0463%	22.88%	34.72%	0.67	0.81	16.10%	1/9
2016	FFJAY	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	3.16%	0.81	0.94	1.10%	4/10
2015	FFJAY	JPY	EQ-JAP	0.0911%	16.53%	14.32%	0.76	1.08	1.07%	6/10
2014	FFJAY	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	9.29%	0.77	0.97	-4.34%	9/11

NAV	4 098.0000
Árfolyam napja	17.06.2024
Változás %	-1.0145%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.10%	4.22%	17.39%	12.27%	20.78%	15.11%	16.79%	12.49%	11.44%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.38%				19.65%	14.82%	10.66%	9.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti	5.02%				21.18%	8.88%	7.11%	5.97%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.61%		98.61%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.39%		1.39%

Veľkosť fondu
Aktíva	234 708 mil.
Počet akcíí	70
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.91
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	43.48%
Large	26.46%
Medium	25.65%
Small	3.02%
Micro	0.00%

P/E	13.78%
P/BV	1.25%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	7.77%
Consumer Cyclical	15.08%
Financial Services	16.61%
Real Estate	2.28%
Consumer Defensive	2.31%
Healthcare	1.94%
Utilities	3.79%
Communication Services	2.89%
Energy	3.13%
Industrials	27.19%
Technology	15.64%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.39

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	98.61%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.61%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Financial Services	4.97%	ITOCHU Corp	Industrials	4.06%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Financial Services	3.98%	Hitachi Ltd	Industrials	3.5%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	Basic Materials	3.28%	Tokyo Electron Ltd	Technology	3.13%
Sony Group Corp	Technology	3.03%	Kansai Electric Power Co Inc	Utilities	2.97%
Sumitomo Forestry Co Ltd	Consumer Cyclical	2.84%	Toyota Industries Corp	Industrials	2.76%