Alap: FFLAU

Fidelity - Latin America Fund A-ACC-USD
LU1224710043
19.05.2015
Equity
Részvény - Lat. America
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Angel Ortiz
USD
1 000
5.25%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFLAU USD EQ-LATAM 0.3675% -4.69% -1.00% 0.92 1.03 3.84% 2/8
2019 FFLAU USD EQ-LATAM 2.1319% 16.86% 15.67% 0.87 1.04 -1.77% 5/7
2018 FFLAU USD EQ-LATAM 1.8344% -8.13% -7.42% 0.85 1.06 1.27% 3/7
2017 FFLAU USD EQ-LATAM 1.0263% 25.80% 30.64% 0.93 1.14 1.27% 2/7
11.4400
27.03.2024
0.3509%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.97% -2.97% 15.44% 10.21% 25.96% 4.17% 1.33% 1.93% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.44% 8.61% 0.98% 0.46% -
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.39% 37.30% 9.36% 5.08% -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 97.96% 97.96%
Kötvény 0.02% 0.02%
Other
Pénz piac 2.02% 2.02%
Veľkosť fondu
Aktíva18 mil.
Počet akcíí46
Počet dlhopisov2
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.94
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 40.51%
Large 29.20%
Medium 17.72%
Small 8.11%
Micro 0.00%
P/E9.40%
P/BV1.94%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 18.32%
Consumer Cyclical 5.11%
Financial Services 30.43%
Real Estate 2.21%
Consumer Defensive 10.27%
Communication Services 2.02%
Energy 12.48%
Industrials 14.42%
Technology 2.71%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.05
Derivatives 1.96
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 4.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 96.00
Regionálne rozloženie
United States 2.27%
Canada 2.95%
Latin America 91.16%
United Kingdom
Eurozone 1.58%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 91.16%
Developed Country 6.80%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred Energy 8.83% Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred Financial Services 5.67%
Grupo Mexico SAB de CV Basic Materials 5.41% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Financial Services 5.24%
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao Financial Services 5.23% Wal - Mart de Mexico SAB de CV Consumer Defensive 4.99%
PRIO SA Energy 3.65% Localiza Rent A Car SA Industrials 3.32%
MercadoLibre Inc Consumer Cyclical 3.06% Vale SA Basic Materials 2.87%