Alap: FFSMDE

Fidelity - SMART Global Defensive Fund A-DIST-EUR
LU0056886558
26.06.1995
Balanced
Kiegyensúlyozott- Total return - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
12.0600
27.03.2024
-0.1656%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.29% 6.63% 6.44% 7.68% 5.60% 0.73% -0.90% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.11% -1.07% -1.29% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.20% 9.42% 2.62% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.50% 17.60% -17.10%
Kötvény 74.31% 25.14% 49.17%
Other 26.47% 0.29% 26.18%
Pénz piac 196.44% 154.69% 41.75%
Veľkosť fondu
Aktíva494 mil.
Počet akcíí6
Počet dlhopisov1117
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.1.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.120
Dividendový výnos0.99%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 2.65
Corporate 52.20
Derivatives 36.10
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -5.98
AA -7.23
A 27.45
BBB 43.89
BB 19.03
B 4.18
Below B 0.61
Not Rated 18.06
Regionálne rozloženie
United States 0.59%
Canada
Latin America 0.01%
United Kingdom 16.94%
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro 0.00%
Europe - Emerging 0.00%
Africa 0.00%
Middle East 0.01%
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.03%
Asia - Emerging 0.06%
Emerging Market 0.08%
Developed Country 17.58%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
J.P. Morgan Structured Products B.V. 6.6% Assenagon Alpha Volatility I 6.17%
Mlsw Swap Iis 09/08/33 Cpurnsa R 5.8% United States Treasury Notes 1.375% 5.67%
South Africa (Republic of) 8.25% 5.5% United States Treasury Bills 0% 5.34%
Jpls Swap Iis 10/26/33 Cpurnsa R 5.27% Jpls Swap Iis 09/15/33 Ukrpi R 2.48%
Cgsw Swap Iis 10/15/33 Ukrpi R 2.23% International Public Partnerships Ord 0.84%