Alap: FFSMDEH

Fidelity - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-ACC-EUR (EUR/USD hedged)
LU1431865044
30.06.2016
Balanced
Kiegyensúlyozott- Total return - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
8.9310
16.05.2024
0.3709%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.70% 3.15% 8.23% 8.76% 6.38% -3.11% -2.45% -1.69% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.28% -4.20% -3.60% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.23% 11.37% 3.39% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 25.28% 1.23% 24.05%
Kötvény 72.49% 31.81% 40.68%
Other 45.76% 11.09% 34.67%
Pénz piac 217.00% 216.41% 0.60%
Veľkosť fondu
Aktíva149 mil.
Počet akcíí9
Počet dlhopisov1133
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.58
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 18.85
Corporate 39.31
Derivatives -16.63
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA -12.94
AA 24.39
A 7.83
BBB 17.41
BB 28.80
B 9.62
Below B 1.67
Not Rated 23.22
Regionálne rozloženie
United States 1.19%
Canada 0.03%
Latin America 0.02%
United Kingdom 23.26%
Eurozone 0.01%
Europe - ex Euro 0.00%
Europe - Emerging 0.01%
Africa 0.01%
Middle East 0.02%
Japan
Australasia
Asia - Developed 0.07%
Asia - Emerging 0.12%
Emerging Market 0.16%
Developed Country 24.57%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
SOLACTIVE EM ASIA ENHANCED BANKS SELECTION INDEX_CFD 13.03% Mssw Swap Iis 01/25/34 Cpurnsa R 11.16%
Jpls Swap Iis 12/13/38 Cpurnsa R 11.09% GS Commodity Strat 1099_CFD 9.91%
J.P. Morgan Structured Products B.V. 6.77% Cgsw Swap Iis 01/15/34 Ukrpi R 6.51%
Assenagon Alpha Volatility I 6.15% South Africa (Republic of) 8.25% 5.8%
United States Treasury Bills 0% 4.7% United States Treasury Bills 0% 4.3%