Alap: FFSWWY

Fidelity - Sustainable Water & Waste Fund Y-ACC-EUR - instit
LU1892830081
07.11.2018
Equity
Részvény - Ecological - Global
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Velislava Dimitrova
EUR
100
0%
 
EIC Fund Rating
16.2200
26.09.2024
1.1222%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.27% 3.84% 0.62% 10.64% 21.04% 1.26% 6.23% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.14% 4.73% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.70% 24.58% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.85% 99.85%
Kötvény 0.00% 0.00%
Other 0.18% 0.18%
Pénz piac 0.10% 0.12% -0.03%
Veľkosť fondu
Aktíva2 684 mil.
Počet akcíí41
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.04
 z toho Mng. popl.
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 4.80%
Large 18.90%
Medium 65.85%
Small 8.93%
Micro 1.38%
P/E20.55%
P/BV3.22%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.50%
Consumer Cyclical 13.32%
Healthcare 4.85%
Utilities 16.28%
Industrials 52.97%
Technology 9.93%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.00
Derivatives -0.03
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA -0.01
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.01
Regionálne rozloženie
United States 58.25%
Canada
Latin America 4.31%
United Kingdom 6.20%
Eurozone 17.94%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East 1.87%
Japan 11.28%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 4.31%
Developed Country 95.54%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Tetra Tech Inc Industrials 5.68% Waste Management Inc Industrials 4.91%
Steris PLC Healthcare 4.85% Severn Trent PLC Utilities 4.65%
Companhia De Saneamento Basico Do Estado De Sao Paulo Utilities 4.31% Arcadis NV Industrials 4.24%
Veolia Environnement SA Industrials 4.15% Xylem Inc Industrials 3.66%
Entegris Inc Technology 3.65% Crown Holdings Inc Consumer Cyclical 3.63%