Alap: FFT2025D

Fidelity - Fidelity Target™ 2025 (Euro) Fund A-DIST-EUR
LU0215158840
16.05.2005
Alternatives
Alternatív - Life Cycle
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
40.0500
27.03.2024
0.1751%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.73% -0.96% 3.92% 2.04% 3.12% -2.92% 0.96% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.16% -0.08% 2.22% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.30% 17.01% 5.83% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 7.30% 0.00% 7.29%
Kötvény 84.14% 0.99% 83.15%
Other 5.14% 0.22% 4.92%
Pénz piac 132.58% 127.95% 4.63%
Veľkosť fondu
Aktíva416 mil.
Počet akcíí930
Počet dlhopisov943
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.27
 z toho Mng. popl.0.85
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.259
Dividendový výnos0.65%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 2.83%
Large 2.05%
Medium 1.52%
Small 0.23%
Micro 0.02%
P/E15.07%
P/BV2.11%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 0.36%
Consumer Cyclical 0.62%
Financial Services 0.96%
Real Estate 0.61%
Consumer Defensive 0.38%
Healthcare 0.62%
Utilities 0.40%
Communication Services 0.44%
Energy 0.73%
Industrials 0.48%
Technology 1.38%
Dlhopisové portfólio
Government 64.92
Corporate 21.40
Derivatives 1.48
Výnos do splatnosti p.a.4.41
Modifikovaná durácia7.53
Kreditné rozloženie
AAA -106.40
AA 205.80
A 0.37
BBB 0.30
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated -0.06
Regionálne rozloženie
United States 3.68%
Canada 0.17%
Latin America 0.15%
United Kingdom 0.99%
Eurozone 0.73%
Europe - ex Euro 0.16%
Europe - Emerging 0.02%
Africa 0.06%
Middle East 0.03%
Japan 0.33%
Australasia 0.13%
Asia - Developed 0.42%
Asia - Emerging 0.44%
Emerging Market 0.68%
Developed Country 6.61%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.31% United States Treasury Notes 4.5% 0.68%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.61% United States Treasury Bonds 1.125% 0.58%
Italy (Republic Of) 3.25% 0.57% Italy (Republic Of) 4.5% 0.57%
Italy (Republic Of) 5% 0.57% United States Treasury Bonds 3.375% 0.57%
Italy (Republic Of) 5% 0.57% United States Treasury Notes 0.375% 0.57%