Alap: FFT2030

Fidelity - Fidelity Target™ 2030 (Euro) Fund A-ACC-EUR
LU0251131362
03.07.2006
Alternatives
Alternatív - Life Cycle
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
20.0000
27.03.2024
0.0500%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.94% 5.04% 10.19% 9.83% 12.55% 1.11% 4.04% 3.89% 5.81% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.18% 3.47% 4.49% 4.46% 4.83%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.63% 20.30% 5.44% 3.72% 3.37%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 51.90% 0.01% 51.90%
Kötvény 30.03% 0.12% 29.91%
Other 4.71% 0.18% 4.53%
Pénz piac 59.80% 46.13% 13.66%
Veľkosť fondu
Aktíva1 144 mil.
Počet akcíí931
Počet dlhopisov1229
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.52
 z toho Mng. popl.1.10
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 23.01%
Large 16.96%
Medium 9.13%
Small 1.72%
Micro 0.11%
P/E15.78%
P/BV2.51%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.08%
Consumer Cyclical 5.41%
Financial Services 8.21%
Real Estate 1.75%
Consumer Defensive 3.37%
Healthcare 5.79%
Utilities 1.20%
Communication Services 3.91%
Energy 3.21%
Industrials 4.30%
Technology 12.28%
Dlhopisové portfólio
Government 26.52
Corporate 12.88
Derivatives 4.18
Výnos do splatnosti p.a.4.45
Modifikovaná durácia7.45
Kreditné rozloženie
AAA -102.06
AA 198.99
A 0.50
BBB 0.98
BB 1.54
B 0.60
Below B 0.02
Not Rated -0.56
Regionálne rozloženie
United States 32.73%
Canada 0.52%
Latin America 0.99%
United Kingdom 2.34%
Eurozone 3.71%
Europe - ex Euro 1.35%
Europe - Emerging 0.10%
Africa 0.33%
Middle East 0.21%
Japan 2.91%
Australasia 1.07%
Asia - Developed 2.80%
Asia - Emerging 2.84%
Emerging Market 4.37%
Developed Country 47.54%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.28% Apple Inc Technology 2.18%
Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 2.1% Microsoft Corp Technology 2.03%
Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAcc 1.57% United States Treasury Bills 0% 1.51%
United States Treasury Bills 0% 1.45% United States Treasury Bills 0% 1.25%
Fidelity US Quality Income ETF Acc 1.01% E-mini S&P 500 Future Dec 23 0.93%