Alap: FFT2040D

Fidelity - Fidelity Target™ 2040 (Euro) Fund A-DIST-EUR
LU0251119318
26.06.2006
Alternatives
Alternatív - Life Cycle
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Eugene Philalithis
EUR
100
5.25%
EIC Fund Rating
48.7400
28.03.2024
0.6609%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.64% 9.77% 15.47% 15.44% 20.79% 5.30% 7.10% 6.09% 7.65% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.52% 7.88% 7.25% 6.18% 6.25%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.21% 24.49% 5.30% 3.71% 3.26%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 84.95% 0.01% 84.94%
Kötvény 0.06% 0.06%
Other 0.22% 0.22%
Pénz piac 16.15% 1.37% 14.78%
Veľkosť fondu
Aktíva254 mil.
Počet akcíí928
Počet dlhopisov8
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.92
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.018
Dividendový výnos0.04%
Rozhodný dátum01.08.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 38.32%
Large 28.52%
Medium 14.56%
Small 2.78%
Micro 0.18%
P/E15.83%
P/BV2.57%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 3.31%
Consumer Cyclical 9.06%
Financial Services 13.84%
Real Estate 2.16%
Consumer Defensive 5.81%
Healthcare 9.97%
Utilities 1.59%
Communication Services 6.50%
Energy 4.72%
Industrials 7.50%
Technology 20.34%
Dlhopisové portfólio
Government 10.58
Corporate 0.08
Derivatives 4.20
Výnos do splatnosti p.a.5.09
Modifikovaná durácia0.19
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 106.34
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated -6.34
Regionálne rozloženie
United States 53.73%
Canada 0.64%
Latin America 1.53%
United Kingdom 3.14%
Eurozone 6.92%
Europe - ex Euro 2.81%
Europe - Emerging 0.16%
Africa 0.49%
Middle East 0.33%
Japan 4.80%
Australasia 1.77%
Asia - Developed 4.32%
Asia - Emerging 4.33%
Emerging Market 6.67%
Developed Country 78.29%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Apple Inc Technology 3.61% Fidelity Sust Rsh Enh Jpn Eq ETF JPY Acc 3.48%
Microsoft Corp Technology 3.35% Fidelity Sust Rsh EnhPacexJpnEqETFUSDAcc 2.62%
United States Treasury Bills 0% 2.42% United States Treasury Bills 0% 2.32%
United States Treasury Bills 0% 2.01% E-mini S&P 500 Future Dec 23 1.66%
Fidelity US Quality Income ETF Acc 1.62% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 1.47%