Alap: FFTHYD

Fidelity - Thailand Fund Y-DIST-USD - instit
LU1284737696
15.09.2015
Equity
Részvény - Thailand
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Madeleine Kuang
USD
1 000
0%
 
EIC Fund Rating
10.7000
26.09.2024
-0.1866%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 11.80% 19.81% 15.64% 9.18% 8.32% -4.38% -5.10% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.60% -7.24% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 7.62% 15.08% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.05% 99.05%
Kötvény 0.03% 0.03%
Other
Pénz piac 1.24% 0.31% 0.92%
Veľkosť fondu
Aktíva3 mil.
Počet akcíí54
Počet dlhopisov5
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.10
 z toho Mng. popl.0.80
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda0.227
Dividendový výnos2.12%
Rozhodný dátum01.08.2024
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 11.48%
Large 54.21%
Medium 11.41%
Small 13.53%
Micro 8.41%
P/E11.54%
P/BV1.23%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.33%
Consumer Cyclical 6.44%
Financial Services 15.92%
Real Estate 4.28%
Consumer Defensive 16.43%
Healthcare 12.59%
Utilities 3.95%
Communication Services 9.26%
Energy 16.29%
Industrials 9.73%
Technology 1.84%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.02
Derivatives 0.92
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 10.03
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 89.97
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro 2.13%
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.24%
Japan
Australasia
Asia - Developed 1.14%
Asia - Emerging 95.54%
Emerging Market 95.79%
Developed Country 3.26%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
CP All PCL Consumer Defensive 9.96% Advanced Info Service PCL Communication Services 6.26%
Ptt PCL Energy 6.16% Kasikornbank Public Co Ltd Financial Services 5.8%
Bangkok Dusit Medical Services PCL Healthcare 5.23% Bangkok Bank PCL Financial Services 4.88%
Airports Of Thailand PLC Industrials 4.19% Gulf Energy Development PCL Utilities 3.95%
PTT Exploration & Production PCL Energy 3.69% Thai Beverage PLC Consumer Defensive 3.58%