Alap: FFUSDB

Alap megnevezése	Fidelity - US Dollar Bond Fund A-DIST-USD
ISIN	LU0048622798
	12.11.1990
Typ fondu	Bond
Kategória	Kötvény - USD
Správca	Fidelity FIL IM Lux
	FIL Fund Management Limited
	Rick Patel
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	3.5%

EIC Fund Rating (2014)

Rok

Rated portolio

Ref. ccy

Rating category

Rf (p.a.)

Rm (p.a.)

Return (p.a.)

Correlation

Beta

Alpha (p.a.)

Rank

Stars

2014

FFDOL

USD

0.0923%

2.96%

9.63%

0.79

1.31

5.77%

1/7

NAV	6.8880
Árfolyam napja	17.04.2024
Változás %	0.3058%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-1.63%	-3.62%	2.98%	-3.35%	-4.00%	-5.31%	-0.92%	-	-	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.33%				-5.16%	-0.64%	-	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	3.64%				8.81%	6.79%	-	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény
Kötvény	115.79%	2.92%	112.88%
Other	1.45%	0.47%	0.98%
Pénz piac	18.75%	32.61%	-13.86%

Veľkosť fondu
Aktíva	2 311 mil.
Počet akcíí	0
Počet dlhopisov	262

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.04
z toho Mng. popl.	0.75
Výk. prémia
Trans. popl.

Výnosovosť fondu
Dividenda	0.233
Dividendový výnos	3.39%
Rozhodný dátum	01.02.2024
Frekvencia výplaty	polročne

Dlhopisové portfólio
Government	72.53
Corporate	38.86
Derivatives	-11.98

Výnos do splatnosti p.a.	4.55
Modifikovaná durácia	6.23

Kreditné rozloženie
AAA	1.69
AA	55.94
A	9.42
BBB	30.05
BB	2.67
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.23

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
10 Year Treasury Note Future Mar 24		8.95%	United States Treasury Notes 4%		7.11%
United States Treasury Notes 4%		5.94%	United States Treasury Notes 4.5%		5.65%
5 Year Treasury Note Future Mar 24		5.01%	United States Treasury Notes 4.5%		3.68%
United States Treasury Notes 3.875%		3.46%	United States Treasury Notes 4.875%		2.92%
United States Treasury Notes 4.125%		2.52%	United States Treasury Bonds 4%		2.5%