Alap: FFUSDCA

Fidelity - US Dollar Cash Fund A-ACC-USD
LU0261952922
25.09.2006
Money Market
Pénz Piac - USD
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Timothy Foster
USD
1 000
0%
 
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FFUSDCA USD MM-USD 0.3675% 0.32% 0.18% 0.60 0.58 -0.16% 3/3
2019 FFUSDCA USD MM-USD 2.1319% 2.01% 1.84% 0.31 0.26 -0.27% 3/3
12.3755
24.06.2024
0.0428%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.45% 1.35% 2.69% 4.05% 5.39% 2.98% 1.96% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.24% 2.01% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 0.32% 3.65% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 3.43% 3.43%
Other
Pénz piac 167.59% 71.02% 96.57%
Veľkosť fondu
Aktíva10 037 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov4
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.30
 z toho Mng. popl.0.15
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Corporate 1.85
Derivatives 96.57
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/03/2024 9.1% LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/02/2024 9.1%
LANDESBANK BADEN-WUERT (UNGTD) TD 5.34% 05/01/2024 9.1% BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 05/02/2024 7.8%
BRED BANQUE POPULAIRE TD 5.33% 05/01/2024 7.8% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 05/01/2024 7.8%
LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 05/03/2024 7.79% LANDESBANK HESS-THURNGN(UNGTD) TD 5.26% 05/02/2024 7.79%
BANQUE FED CRED MUTUEL PARIS TD 5.31% 05/02/2024 5.77% CREDIT AGRICOLE CIB TD 5.3% 05/01/2024 5.56%