Alap: FFUSHYYH

Fidelity - US High Yield Fund Y-ACC-EUR (hedged) - instit
LU0665148036
16.09.2011
Bond
Kötvény - High Yield - EUR
Fidelity FIL IM Lux
FIL Fund Management Limited
Peter Khan
EUR
100
0%
 
EIC Fund Rating
16.8400
19.09.2024
0.4174%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.06% 4.27% 5.12% 6.18% 10.72% 0.48% 2.07% - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.04% 0.34% - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.88% 11.83% - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.07% 0.07%
Kötvény 110.38% 10.23% 100.15%
Other 1.40% 1.40%
Pénz piac 3.66% 5.28% -1.62%
Veľkosť fondu
Aktíva1 553 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov356
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.88
 z toho Mng. popl.0.65
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.07%
P/E20.45%
P/BV
Sektorové rozloženie
Communication Services 0.07%
Dlhopisové portfólio
Government 7.21
Bank loans
Corporate 96.87
Derivatives 1.60
Výnos do splatnosti p.a.7.37
Modifikovaná durácia4.24
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 3.43
BB 42.40
B 44.02
Below B 8.38
Not Rated 1.77
Regionálne rozloženie
United States 0.07%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.07%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future Dec 24 8.2% 5 Year Treasury Note Future Dec 24 2.16%
DISH Network Corporation 11.75% 1.06% Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1%
United States Treasury Bills 0% 0.96% Mauser Packaging Solutions Holding Co. 7.875% 0.83%
LifePoint Health, Inc 9.875% 0.78% CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 7.375% 0.77%
Clear Channel Outdoor Holdings Inc New 9% 0.76% Staples, Inc. 10.75% 0.72%