Alap: FTBDF

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Franklin Biotechnology Discovery Fund A(acc)USD - 4912
ISIN	LU0109394709
	03.04.2000
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Health Care
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Evan McCulloch
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTBDF	USD	EQ-SEC-HC	0.3675%	26.57%	38.12%	0.92	1.21	6.18%	3/8
2019	FTBDF	USD	EQ-SEC-HC	2.1319%	23.40%	35.60%	0.88	1.59	-0.45%	5/7
2018	FTBDF	USD	EQ-SEC-HC	1.8344%	-6.34%	-17.33%	0.82	1.41	-7.59%	7/8
2017	FTBDF	USD	EQ-SEC-HC	1.0263%	21.62%	18.79%	0.77	1.81	-19.55%	8/8
2016	FTBDF	USD	EQ-SEC-HC	0.3901%	-9.83%	-15.55%	0.77	1.69	1.31%	5/11
2015	FTBDF	USD	EQ-SEC-HC	0.1342%	11.89%	10.97%	0.77	1.53	-4.77%	8/11
2014	FTBDF	USD	EQ-SEC-HC	0.0923%	31.35%	59.54%	0.81	1.88	0.69%	5/11

NAV	39.1200
Árfolyam napja	24.04.2024
Változás %	-0.5845%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-8.26%	0.08%	23.56%	16.12%	13.29%	-2.98%	5.66%	3.90%	5.29%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.15%				-3.12%	1.29%	3.49%	2.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.29%				29.30%	8.99%	6.57%	5.24%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.50%		98.50%
Kötvény
Other	0.61%		0.61%
Pénz piac	1.24%	0.35%	0.89%

Veľkosť fondu
Aktíva	14 251 mil.
Počet akcíí	93
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.81
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	3.01%
Large	23.19%
Medium	12.89%
Small	20.68%
Micro	32.30%

P/E	16.58%
P/BV	4.29%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	1.22%
Healthcare	96.38%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.61
Derivatives	0.89

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	66.84
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	33.16

Regionálne rozloženie
United States	85.18%
Canada	0.98%
Latin America
United Kingdom	3.89%
Eurozone	3.88%
Europe - ex Euro	4.22%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.14%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Amgen Inc	Healthcare	6.85%	Regeneron Pharmaceuticals Inc	Healthcare	6.43%
Vertex Pharmaceuticals Inc	Healthcare	5.34%	Ascendis Pharma A/S ADR	Healthcare	4.22%
Gilead Sciences Inc	Healthcare	3.07%	AstraZeneca PLC ADR	Healthcare	3.01%
Biogen Inc	Healthcare	2.88%	Applied Therapeutics Inc	Healthcare	2.71%
Jazz Pharmaceuticals PLC	Healthcare	2.67%	Intra-Cellular Therapies Inc	Healthcare	2.62%