Alap: FTBEH

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Templeton BRIC Fund A(acc)EUR-H1 - 4343
ISIN	LU0316493401
	03.09.2007
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - BRIC
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Templeton Investments Asia Ltd
	Mark Mobius
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTBRU	USD	EQ-BRIC	0.3901%	22.22%	28.99%	0.90	0.91	8.71%	2/5
2015	FTBRU	USD	EQ-BRIC	0.1342%	-20.36%	-16.48%	0.90	0.91	-5.32%	5/6
2014	FTBRU	USD	EQ-BRIC	0.0923%	-4.63%	-7.80%	0.85	0.89	-3.71%	8/9

NAV	9.0400
Árfolyam napja	17.04.2024
Változás %	0.1107%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.06%	3.91%	0.56%	-5.64%	-4.64%	-14.06%	-4.88%	-0.87%	-0.27%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-1.00%				-6.68%	-2.27%	1.34%	2.72%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.93%				35.94%	10.72%	9.94%	3.72%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	95.42%		95.42%
Kötvény
Other
Pénz piac	4.77%	0.20%	4.58%

Veľkosť fondu
Aktíva	32 mil.
Počet akcíí	58
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	2.47
z toho Mng. popl.	2.10
Výk. prémia
Trans. popl.	0.03

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	72.41%
Large	11.77%
Medium	10.56%
Small	0.68%
Micro	0.00%

P/E	10.12%
P/BV	1.58%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	5.92%
Consumer Cyclical	15.39%
Financial Services	24.40%
Real Estate	0.60%
Consumer Defensive	2.59%
Healthcare	2.60%
Communication Services	12.08%
Energy	4.38%
Industrials	2.98%
Technology	24.47%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	4.58

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	2.33%
Canada
Latin America	13.88%
United Kingdom
Eurozone	2.82%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed	18.31%
Asia - Emerging	58.08%
Emerging Market	71.97%
Developed Country	23.46%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	Technology	10.03%	ICICI Bank Ltd	Financial Services	7.74%
Tencent Holdings Ltd	Communication Services	5.8%	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	Consumer Cyclical	5.71%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred	Energy	4.38%	HDFC Bank Ltd	Financial Services	3.98%
China Merchants Bank Co Ltd Class H	Financial Services	2.92%	Itau Unibanco Holding SA ADR	Financial Services	2.91%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	Communication Services	2.82%	Vale SA	Basic Materials	2.79%