Alap: FTDDN

Franklin Templeton - Franklin Diversified Dynamic Fund N (acc)EUR
LU1147471061
20.03.2015
Balanced
Kiegyensúlyozott- Total return - EUR
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
15.0700
27.03.2024
0.7353%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.24% 4.51% 10.56% 10.65% 14.17% 5.37% 5.83% 2.75% 3.69% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.58% 6.91% 6.13% 2.67% 1.91%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.71% 18.08% 3.85% 2.24% 1.40%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 70.99% 0.03% 70.96%
Kötvény 18.67% 0.14% 18.53%
Other 4.05% 4.05%
Pénz piac 20.13% 13.67% 6.46%
Veľkosť fondu
Aktíva35 mil.
Počet akcíí132
Počet dlhopisov95
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.49
 z toho Mng. popl.2.15
Výk. prémia
Trans. popl.0.06
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 35.78%
Large 24.74%
Medium 10.25%
Small 0.00%
Micro 0.01%
P/E15.73%
P/BV2.29%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.08%
Consumer Cyclical 7.33%
Financial Services 12.07%
Real Estate 1.92%
Consumer Defensive 6.93%
Healthcare 6.82%
Utilities 3.07%
Communication Services 4.53%
Energy 3.24%
Industrials 3.75%
Technology 19.12%
Dlhopisové portfólio
Government 9.35
Corporate 9.23
Mortgage 0.00
Derivatives 6.50
Výnos do splatnosti p.a.3.59
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 12.28
AA 25.20
A 9.46
BBB 28.83
BB 11.00
B 1.63
Below B 0.89
Not Rated 10.71
Regionálne rozloženie
United States 46.26%
Canada 1.68%
Latin America 1.78%
United Kingdom 1.57%
Eurozone 5.48%
Europe - ex Euro 2.23%
Europe - Emerging
Africa 0.10%
Middle East 0.77%
Japan 4.81%
Australasia 1.37%
Asia - Developed 1.83%
Asia - Emerging 3.00%
Emerging Market 5.38%
Developed Country 65.50%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Microsoft Corp Technology 3.49% Alphabet Inc Class A Communication Services 3.36%
Apple Inc Technology 2.74% Costco Wholesale Corp Consumer Defensive 2.64%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 2.5% UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis 2.16%
The Home Depot Inc Consumer Cyclical 1.96% Booking Holdings Inc Consumer Cyclical 1.82%
S&P Global Inc Financial Services 1.78% Fortive Corp Technology 1.74%