Alap: FTEDEY

Franklin Templeton - Franklin European Dividend Fund A(Ydis)EUR
LU0645132811
29.07.2011
Equity
Részvény - Europe
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
Dylan Ball
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
12.0600
27.03.2024
0.8361%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 3.43% 1.86% 7.01% 4.78% 8.26% 2.99% -0.33% -1.40% -0.70% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.28% 5.95% -0.57% -2.56% -2.29%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.52% 16.89% 7.44% 2.17% 1.60%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 94.70% 94.70%
Kötvény
Other
Pénz piac 5.60% 0.30% 5.30%
Veľkosť fondu
Aktíva48 mil.
Počet akcíí33
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda0.327
Dividendový výnos2.73%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 22.61%
Large 36.70%
Medium 31.98%
Small 1.38%
Micro 0.00%
P/E10.82%
P/BV1.52%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 13.87%
Consumer Cyclical 11.74%
Financial Services 10.20%
Consumer Defensive 9.49%
Healthcare 6.14%
Utilities 4.96%
Communication Services 3.11%
Energy 5.04%
Industrials 24.28%
Technology 5.87%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 5.30
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom 22.75%
Eurozone 63.29%
Europe - ex Euro 8.67%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 94.70%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Veolia Environnement SA Industrials 5.06% Prysmian SpA Industrials 4.98%
SSE PLC Utilities 4.96% Antofagasta PLC Basic Materials 4.67%
ING Groep NV Financial Services 4.62% Norsk Hydro ASA Basic Materials 4.53%
Stellantis NV Consumer Cyclical 4.1% Infineon Technologies AG Technology 3.46%
Unilever PLC Consumer Defensive 3.36% SPIE SA Industrials 3.24%