Alap: FTEGAU

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Templeton European Opportunities Fund A (acc) USD
ISIN	LU0889566211
	26.02.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
	Michael Clements
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016			EQ-EU	-0.3642%	7.94%	12.26%	0.92	1.04	3.96%	6/35
2015			EQ-EU	-0.1677%	12.47%	18.33%	0.90	0.90	-3.96%	21/34

NAV	10.4400
Árfolyam napja	25.06.2024
Változás %	-0.5714%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.06%	4.92%	3.47%	10.01%	7.30%	-1.88%	-1.06%	-1.97%	-2.33%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.04%				2.30%	-1.29%	-2.95%	-1.54%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.30%				26.02%	6.67%	3.86%	1.68%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	95.14%		95.14%
Kötvény
Other
Pénz piac	4.86%		4.86%

Veľkosť fondu
Aktíva	46 mil.
Počet akcíí	30
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.83
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.17

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	8.44%
Large	19.90%
Medium	26.71%
Small	22.38%
Micro	17.71%

P/E	14.35%
P/BV	1.80%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	3.97%
Consumer Cyclical	24.85%
Financial Services	2.44%
Real Estate	6.21%
Consumer Defensive	3.43%
Healthcare	4.69%
Utilities	1.32%
Communication Services	8.47%
Energy	2.13%
Industrials	18.16%
Technology	19.48%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	4.86

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	45.28%
Eurozone	46.50%
Europe - ex Euro	3.36%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	95.14%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Coats Group PLC	Consumer Cyclical	6.92%	SFC Energy AG	Industrials	6.35%
PayPoint PLC	Technology	5.97%	Greggs PLC	Consumer Cyclical	4.84%
WH Smith PLC	Consumer Cyclical	4.24%	Covestro AG	Basic Materials	3.97%
Dassault Aviation SA	Industrials	3.92%	Infineon Technologies AG	Technology	3.85%
SUESS MicroTec SE	Technology	3.84%	ASM International NV	Technology	3.66%