Alap: FTEGAU

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Templeton European Opportunities Fund A (acc) USD
ISIN	LU0889566211
	26.02.2013
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Templeton Investment Mngt Ltd
	Michael Clements
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016			EQ-EU	-0.3642%	7.94%	12.26%	0.92	1.04	3.96%	6/35
2015			EQ-EU	-0.1677%	12.47%	18.33%	0.90	0.90	-3.96%	21/34

NAV	10.9100
Árfolyam napja	25.09.2024
Változás %	0.0917%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-3.11%	4.50%	9.65%	8.13%	14.96%	-0.84%	0.96%	-1.96%	-0.79%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.09%				0.45%	-1.13%	-3.05%	-1.51%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.41%				22.83%	6.65%	3.64%	1.64%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	99.57%		99.57%
Kötvény
Other
Pénz piac	0.43%		0.43%

Veľkosť fondu
Aktíva	47 mil.
Počet akcíí	29
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.83
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.17

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	14.98%
Large	19.29%
Medium	24.25%
Small	25.89%
Micro	15.15%

P/E	14.01%
P/BV	1.81%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	29.93%
Financial Services	2.59%
Real Estate	7.60%
Healthcare	5.60%
Utilities	2.54%
Communication Services	9.51%
Energy	1.99%
Industrials	20.16%
Technology	19.65%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	0.43

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom	46.98%
Eurozone	42.26%
Europe - ex Euro	10.33%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	99.57%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Coats Group PLC	Consumer Cyclical	8.11%	PayPoint PLC	Technology	8.04%
SFC Energy AG	Industrials	7.2%	WH Smith PLC	Consumer Cyclical	5.29%
NewRiver REIT PLC	Real Estate	4.47%	Dassault Aviation SA	Industrials	4.06%
Greggs PLC	Consumer Cyclical	3.94%	Infineon Technologies AG	Technology	3.68%
Prosus NV Ordinary Shares - Class N	Communication Services	3.49%	Novo Nordisk AS Class B	Healthcare	3.49%