Alap: FTEMBEH

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A (ACC) EUR-H1
LU0768355603
04.05.2012
Bond
Kötvény - Global Emerging
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTEMBEH EUR BOND-GEM 0.3901% 11.39% 16.88% 0.66 0.92 6.41% 5/17
2015 FTEMBEH EUR BOND-GEM 0.1342% -6.70% -13.78% 0.56 0.80 4.36% 4/18
2014 FTEMBEH EUR BOND-GEM 0.0923% -2.28% -6.00% 0.72 0.94 -3.87% 12/20
7.8600
24.04.2024
-0.5063%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -1.87% 2.75% 13.09% 4.52% 11.33% -5.08% -5.57% -5.28% -3.15% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.24% -5.92% -7.85% -6.35% -4.03%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.03% 20.43% 3.79% 3.32% 1.37%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 96.25% 96.25%
Other
Pénz piac 59.88% 56.12% 3.75%
Veľkosť fondu
Aktíva60 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov95
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.88
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.14
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 96.21
Corporate 0.04
Derivatives 3.75
Výnos do splatnosti p.a.8.64
Modifikovaná durácia5.50
Kreditné rozloženie
AAA 1.50
AA 0.00
A 8.21
BBB 41.92
BB 15.74
B 13.02
Below B 13.92
Not Rated 5.69
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Uruguay (Republic of) 3.875% 5.28% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 4.84%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 4.78% Egypt (Arab Republic of) 7.6003% 4.24%
Malaysia (Government Of) 3.899% 4.08% Indonesia (Republic of) 7% 4.07%
Colombia (Republic of) 13.25% 3.62% Hungary (Republic Of) 4.75% 3.62%
Colombia (Republic of) 9.25% 3.17% Asian Development Bank 11.75% 3.07%