Alap: FTEMBUQ

Franklin Templeton - Templeton Emerging Markets Bond Fund A(Qdis)USD
LU0029876355
05.07.1991
Bond
Kötvény - Global Emerging
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating
7.3200
27.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.66% 3.24% 11.08% 5.02% 8.93% -9.21% -10.74% -10.67% -9.20% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.83% -11.73% -13.84% -12.40% -10.45%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.93% 18.59% 2.89% 2.37% 0.71%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.07% 0.06% 0.01%
Kötvény 97.77% 97.77%
Other
Pénz piac 60.17% 57.95% 2.22%
Veľkosť fondu
Aktíva2 573 mil.
Počet akcíí3
Počet dlhopisov95
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.89
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda0.532
Dividendový výnos7.27%
Rozhodný dátum09.01.2024
Frekvencia výplatyštvrťročne
Dlhopisové portfólio
Government 97.73
Corporate 0.04
Derivatives 2.22
Výnos do splatnosti p.a.9.83
Modifikovaná durácia5.99
Kreditné rozloženie
AAA 1.51
AA 0.00
A 8.56
BBB 42.90
BB 15.96
B 11.70
Below B 14.24
Not Rated 5.13
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America 0.12%
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.12%
Developed Country
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Ecuador (Republic Of) 3.5% 5.69% Uruguay (Republic of) 3.875% 5.29%
Indonesia (Republic of) 7% 5.15% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 4.92%
Colombia (Republic of) 13.25% 4.15% Malaysia (Government Of) 3.899% 4.13%
Hungary (Republic Of) 4.75% 3.79% Egypt (Arab Republic of) 7.6003% 3.5%
Colombia (Republic of) 9.25% 3.34% Asian Development Bank 11.75% 3.1%