Alap: FTFE

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Franklin Templeton Japan Fund A(acc)EUR - 2378
ISIN	LU0231790675
	25.10.2005
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Japan
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Templeton Asset Management Ltd
	Stephen Dover
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTJY	JPY	EQ-JAP	-0.0135%	2.19%	-1.47%	0.85	0.89	-3.43%	8/10
2015	FTJY	JPY	EQ-JAP	0.0911%	21.17%	14.32%	0.84	1.10	5.50%	1/10
2014	FTJY	JPY	EQ-JAP	0.0677%	14.01%	11.95%	0.84	1.05	-2.77%	8/11

NAV	9.1000
Árfolyam napja	18.04.2024
Változás %	0.3308%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.78%	8.33%	16.82%	14.47%	18.49%	4.83%	6.06%	4.03%	6.99%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.57%				5.41%	3.80%	2.49%	3.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.06%				16.54%	4.01%	3.48%	3.46%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	93.56%		93.56%
Kötvény
Other
Pénz piac	6.45%	0.01%	6.44%

Veľkosť fondu
Aktíva	100 mil.
Počet akcíí	38
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.93
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.14

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	44.29%
Large	31.00%
Medium	17.72%
Small	0.55%
Micro	0.00%

P/E	16.12%
P/BV	1.35%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.88%
Consumer Cyclical	21.08%
Financial Services	14.42%
Healthcare	3.14%
Communication Services	8.02%
Energy	2.83%
Industrials	31.95%
Technology	11.24%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	6.44

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	93.56%
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	93.56%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	Financial Services	5.91%	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	Financial Services	5.71%
Ebara Corp	Industrials	5.24%	ASICS Corp	Consumer Cyclical	5.06%
Tokyo Electron Ltd	Technology	4.76%	Toyota Motor Corp	Consumer Cyclical	4.71%
Mitsubishi Corp	Industrials	4.1%	Internet Initiative Japan Inc	Communication Services	3.27%
Goldwin Inc	Consumer Cyclical	3.18%	Keisei Electric Railway Co Ltd	Industrials	3.02%