Alap: FTGBUS

Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD
LU0029871042
28.02.1991
Bond
Kötvény - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 8.89% 0.74 1.66 3.05% 1/4
2015 BOND-GOV-GLB 0.1342% -6.51% -5.44% 0.56 1.35 0.90% 2/5
11.3300
27.03.2024
0.0883%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.18% -4.87% 2.63% -5.03% -7.59% -7.79% -7.92% -7.22% -5.97% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.65% -8.02% -8.26% -7.00% -6.20%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.55% 5.82% 1.64% 1.65% 0.58%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 81.73% 81.73%
Other
Pénz piac 53.99% 35.73% 18.27%
Veľkosť fondu
Aktíva10 590 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov82
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda0.552
Dividendový výnos4.88%
Rozhodný dátum08.02.2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 89.23
Derivatives 10.77
Výnos do splatnosti p.a.5.43
Modifikovaná durácia4.88
Kreditné rozloženie
AAA 16.77
AA 24.39
A 10.96
BBB 33.05
BB 7.64
B 0.00
Below B 1.85
Not Rated 5.34
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Indonesia (Republic of) 7% 5.56% Japan (Government Of) 0% 5.53%
The Republic of Korea 3.25% 5.1% Federal Home Loan Banks 0% 3.68%
Malaysia (Government Of) 3.899% 3.48% New South Wales Treasury Corporation 2% 3.4%
Singapore (Republic of) 2.625% 2.85% Treasury Corporation of Victoria 2.25% 2.79%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.74% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.41%