Alap: FTGBUS

Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(Mdis)USD
LU0029871042
28.02.1991
Bond
Kötvény - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 8.89% 0.74 1.66 3.05% 1/4
2015 BOND-GOV-GLB 0.1342% -6.51% -5.44% 0.56 1.35 0.90% 2/5
11.4800
25.09.2024
-0.7779%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.26% 6.59% 1.41% -3.37% 2.41% -6.09% -6.75% -6.78% -6.07% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.56% -8.42% -8.50% -7.62% -6.52%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.96% 5.86% 1.45% 1.21% 0.69%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 80.51% 80.51%
Other
Pénz piac 55.31% 35.82% 19.49%
Veľkosť fondu
Aktíva9 973 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov83
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda0.597
Dividendový výnos5.16%
Rozhodný dátum09.09.2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Government 80.51
Derivatives 19.04
Výnos do splatnosti p.a.6.48
Modifikovaná durácia5.09
Kreditné rozloženie
AAA 10.31
AA 22.40
A 10.44
BBB 33.97
BB 9.99
B 0.00
Below B 1.54
Not Rated 11.36
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 11.22% Korea (Republic Of) 3.25% 5.72%
Malaysia (Government Of) 3.899% 4.1% Treasury Corporation of Victoria 2.25% 3.16%
New South Wales Treasury Corporation 2% 2.99% Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.81%
Uruguay (Republic Of) 3.875% 2.57% Queensland Treasury Corporation 1.75% 2.55%
Norway (Kingdom Of) 1.75% 2.43% Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% 2.29%