Alap: FTGCCB

Franklin Templeton - Franklin Gulf Wealth Bond Fund A (acc) USD
LU0962741061
30.08.2013
Bond
Kötvény - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton Investments (ME) Limited
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTGCCB USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% 10.54% 0.75 1.11 4.51% 2/17
2019 FTGCCB USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% 16.41% 0.46 0.54 10.83% 1/16
2018 FTGCCB USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% 0.26% 0.54 0.51 1.42% 6/14
2017 FTGCCB USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 6.15% 0.49 0.38 3.04% 2/13
16.5600
27.03.2024
0.3028%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.98% -0.72% 8.31% 3.37% 3.18% 0.36% 4.08% 4.17% 4.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.06% 1.42% 4.99% 5.48% 5.03%
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.56% 14.92% 7.43% 2.94% 2.15%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.53% 0.53%
Kötvény 96.14% 96.14%
Other 1.43% 1.43%
Pénz piac 3.17% 1.27% 1.90%
Veľkosť fondu
Aktíva811 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov49
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.38
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.04
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 33.13
Corporate 64.43
Derivatives 1.90
Výnos do splatnosti p.a.6.75
Modifikovaná durácia8.96
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 30.72
A 27.54
BBB 21.77
BB 9.30
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 10.68
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East 0.53%
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 0.53%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Qatar (State of) 4.4% 5.09% Brooge Petroleum and Gas Investment Co FZE 8.5% 4.12%
Abu Dhabi (Emirate of) 3.125% 4.09% Saudi Arabia (Kingdom of) 5% 3.63%
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.625% 3.62% Qatar (State of) 4.817% 3.4%
Qatar Energy 3.3% 3.35% QIC (Cayman) Limited 6.75% 3.22%
EIG Pearl Holdings S.a r.l. 4.387% 3.07% Saudi Arabian Oil Company 4.25% 3.02%