Alap: FTGLBF

Franklin Templeton - Templeton Global Bond Fund A(acc)EUR - 256
LU0152980495
09.09.2002
Bond
Kötvény - Government - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGB USD BOND-GOV-GLB -0.3642% 3.38% 8.89% 0.74 1.66 3.05% 1/4
2015 FTGB USD BOND-GOV-GLB 0.1342% -6.51% -5.44% 0.56 1.35 0.90% 2/5
2014 FTGB USD BOND-GOV-GLB 0.0923% -0.46% 2.33% 0.54 0.79 2.68% 1/3
22.9800
30.10.2024
-0.5625%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -4.84% -0.26% 0.66% -3.85% 1.32% -1.12% -2.87% -1.39% -0.25% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.05% -0.34% -1.74% -1.40% -0.66%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.08% 7.93% 1.94% 1.83% 1.25%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 79.60% 79.60%
Other
Pénz piac 66.93% 46.52% 20.40%
Veľkosť fondu
Aktíva2 542 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov89
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.05
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 79.60
Derivatives 20.29
Výnos do splatnosti p.a.6.42
Modifikovaná durácia4.86
Kreditné rozloženie
AAA 8.74
AA 21.66
A 10.08
BBB 33.80
BB 11.64
B 0.00
Below B 1.14
Not Rated 12.94
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Federal Home Loan Banks 0% 17.99% Korea (Republic Of) 3.25% 5.02%
Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% 4.72% Malaysia (Government Of) 3.899% 3.9%
Treasury Corporation of Victoria 2% 2.83% New South Wales Treasury Corporation 2% 2.71%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 2.36% Queensland Treasury Corporation 1.75% 2.35%
Secretaria Tesouro Nacional 9.53471% 2.34% South Africa (Republic of) 9% 2.21%