Alap: FTGMAIY

Franklin Templeton - Franklin Global Multi-Asset Income Fund A(Ydis)EUR
LU0909060468
26.04.2013
Balanced
Kiegyensúlyozott- Total return - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Matthias Hoppe
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating
8.4400
27.03.2024
0.7160%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 2.30% 3.18% 7.24% 3.56% 5.37% -1.08% -0.72% -3.27% -1.60% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.01% 0.16% -0.55% -3.20% -3.27%
Volatilita od priemernej výkonnosti 3.69% 13.81% 2.74% 1.51% 1.06%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 51.99% 0.13% 51.86%
Kötvény 40.38% 0.20% 40.18%
Other 5.44% 5.44%
Pénz piac 20.22% 17.70% 2.52%
Veľkosť fondu
Aktíva30 mil.
Počet akcíí75
Počet dlhopisov103
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.70
 z toho Mng. popl.1.35
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda0.328
Dividendový výnos3.91%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 24.36%
Large 24.07%
Medium 3.05%
Small 0.00%
Micro 0.01%
P/E13.97%
P/BV2.10%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 2.50%
Consumer Cyclical 6.13%
Financial Services 10.06%
Real Estate 0.05%
Consumer Defensive 2.31%
Healthcare 7.88%
Utilities 3.10%
Communication Services 3.94%
Energy 1.97%
Industrials 3.33%
Technology 10.28%
Dlhopisové portfólio
Government 11.82
Corporate 28.49
Mortgage 0.00
Derivatives 2.51
Výnos do splatnosti p.a.4.72
Modifikovaná durácia5.21
Kreditné rozloženie
AAA 6.08
AA 13.24
A 14.00
BBB 49.58
BB 10.22
B 1.44
Below B 0.45
Not Rated 4.99
Regionálne rozloženie
United States 31.88%
Canada 1.28%
Latin America 1.28%
United Kingdom 1.35%
Eurozone 4.18%
Europe - ex Euro 1.26%
Europe - Emerging
Africa 0.01%
Middle East
Japan 4.59%
Australasia 0.92%
Asia - Developed 3.13%
Asia - Emerging 1.67%
Emerging Market 2.95%
Developed Country 48.59%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Franklin EM Corp Dbt Y Mdis EUR 2.35% JPMorgan Chase & Co Financial Services 2.07%
Franklin K2 Cat Bond Y USD Acc 2.01% Amazon.com Inc Consumer Cyclical 2%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3.75% 1.83% Comcast Corp Class A Communication Services 1.76%
Broadcom Inc Technology 1.75% UBS(Lux)FS MSCI CHNESGUnvslLwCarbSelAdis 1.74%
AbbVie Inc Healthcare 1.73% McDonald's Corp Consumer Cyclical 1.58%