Alap: FTGPMC

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Franklin Gold and Precious Metals Fund A(Acc)CHF-H1
ISIN	LU0536403115
	30.09.2010
Typ fondu	Commodity
Kategória	Nyersanyag - Precious Metals
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Steve Land
Pénznem	CHF
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTGPMU	USD	COM-PRMET	0.3901%	67.00%	96.80%	0.94	1.06	25.60%	1/3
2015	FTGPMU	USD	COM-PRMET	0.1342%	-25.85%	-29.86%	0.95	1.00	4.15%	2/3
2014	FTGPMU	USD	COM-PRMET	0.0923%	-20.79%	-13.71%	0.97	1.04	7.97%	2/3

NAV	3.9200
Árfolyam napja	14.05.2024
Változás %	0.7712%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	2.89%	33.33%	26.05%	16.67%	0.51%	-9.96%	7.98%	0.91%	-0.71%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.45%				-10.37%	6.29%	3.55%	2.34%
Volatilita od priemernej výkonnosti	15.06%				24.54%	21.48%	4.68%	5.91%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.80%		98.80%
Kötvény
Other	0.00%		0.00%
Pénz piac	1.21%	0.01%	1.20%

Veľkosť fondu
Aktíva	10 mil.
Počet akcíí	141
Počet dlhopisov	1

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.83
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.05

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	0.00%
Large	10.69%
Medium	30.04%
Small	33.91%
Micro	23.53%

P/E	13.00%
P/BV	1.51%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	98.10%
Utilities	0.01%
Industrials	0.05%
Technology	0.19%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.20

Výnos do splatnosti p.a.	5.28
Modifikovaná durácia	0.00

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	100.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	0.00

Regionálne rozloženie
United States	7.33%
Canada	55.79%
Latin America	0.58%
United Kingdom	4.40%
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa	6.37%
Middle East
Japan
Australasia	24.22%
Asia - Developed	0.07%
Asia - Emerging
Emerging Market	6.95%
Developed Country	91.82%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Agnico Eagle Mines Ltd	Basic Materials	4.69%	Alamos Gold Inc Class A	Basic Materials	4.12%
Red 5 Ltd	Basic Materials	3.89%	Newmont Corp Chess Depository Interest	Basic Materials	3.87%
Perseus Mining Ltd	Basic Materials	3.8%	Barrick Gold Corp	Basic Materials	3.7%
Endeavour Mining PLC	Basic Materials	3.4%	Newmont Corp	Basic Materials	2.9%
G Mining Ventures Corp	Basic Materials	2.61%	Emerald Resources NL	Basic Materials	2.44%