Alap: FTGREFCH

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Franklin Global Real Estate Fund A(acc)EUR-H1 - 4346
ISIN	LU0523919115
	20.08.2010
Typ fondu	Real Estate
Kategória	Ingatlan - Global
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Templeton Institutional, LLC
	Wilson Magee
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTGREU	USD	REAL-GLB	0.3901%	1.74%	2.48%	0.88	0.87	0.91%	6/8
2015	FTGREU	USD	REAL-GLB	0.1342%	-0.24%	-1.45%	0.82	0.86	0.98%	5/9
2014	FTGREU	USD	REAL-GLB	0.0923%	5.96%	21.07%	0.79	0.83	16.11%	2/9

NAV	13.9600
Árfolyam napja	16.05.2024
Változás %	-0.0716%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	6.81%	1.38%	7.14%	6.16%	4.26%	-6.10%	-2.87%	-1.12%	-0.39%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.54%				-1.21%	-0.01%	-0.15%	0.07%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.75%				32.41%	7.50%	4.41%	3.16%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.13%		98.13%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.87%		1.87%

Veľkosť fondu
Aktíva	120 mil.
Počet akcíí	62
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.87
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.25

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	1.32%
Large	27.43%
Medium	56.39%
Small	11.45%
Micro	1.55%

P/E	25.74%
P/BV	1.39%

Sektorové rozloženie
Real Estate	98.13%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.87

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	58.03%
Canada	4.31%
Latin America	0.46%
United Kingdom	6.40%
Eurozone	5.94%
Europe - ex Euro	2.77%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan	10.01%
Australasia	5.74%
Asia - Developed	4.47%
Asia - Emerging
Emerging Market	0.46%
Developed Country	97.67%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Prologis Inc	Real Estate	6.81%	Realty Income Corp	Real Estate	4.49%
Welltower Inc	Real Estate	4.36%	Equinix Inc	Real Estate	4.07%
Public Storage	Real Estate	3.76%	AvalonBay Communities Inc	Real Estate	3.37%
Digital Realty Trust Inc	Real Estate	3.3%	Goodman Group	Real Estate	2.96%
Mitsui Fudosan Co Ltd	Real Estate	2.86%	American Homes 4 Rent Class A	Real Estate	2.74%