Alap: FTGSU

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Templeton Global Smaller Companies Fund A(acc)USD - 271
ISIN	LU0128526141
	14.05.2001
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Global - Small Cap
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Templeton Investment Counsel LLC
	Bradley Radin
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTGSU	USD	EQ-GLB-SC	0.3675%	25.43%	17.94%	0.83	0.98	-7.03%	3/3
2019	FTGSU	USD	EQ-GLB-SC	2.1319%	23.28%	21.47%	0.83	0.94	-0.49%	3/3
2018	FTGSU	USD	EQ-GLB-SC	1.8344%	-18.70%	-19.83%	0.79	0.83	-4.59%	2/2
2017	FTGSU	USD	EQ-GLB-SC	1.0263%	25.71%	25.69%	0.79	0.97	0.70%	1/2

NAV	51.9600
Árfolyam napja	13.06.2024
Változás %	-0.9720%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.04%	0.17%	6.28%	11.60%	7.82%	-4.58%	5.04%	3.45%	2.97%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	-0.19%				2.48%	5.00%	4.19%	4.75%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.49%				35.02%	9.24%	6.84%	2.86%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.09%		97.09%
Kötvény
Other
Pénz piac	2.92%	0.01%	2.91%

Veľkosť fondu
Aktíva	354 mil.
Počet akcíí	73
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.88
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.04

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	1.04%
Large	4.22%
Medium	26.21%
Small	45.51%
Micro	20.10%

P/E	17.19%
P/BV	2.19%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	2.92%
Consumer Cyclical	30.41%
Financial Services	0.39%
Real Estate	2.24%
Consumer Defensive	10.06%
Healthcare	20.40%
Utilities	0.63%
Communication Services	0.66%
Energy	0.20%
Industrials	19.98%
Technology	9.19%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	2.91

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	38.39%
Canada	0.01%
Latin America	0.33%
United Kingdom	1.56%
Eurozone	17.22%
Europe - ex Euro	8.99%
Europe - Emerging	2.60%
Africa
Middle East	0.84%
Japan	11.49%
Australasia	0.99%
Asia - Developed	7.88%
Asia - Emerging	6.80%
Emerging Market	9.72%
Developed Country	87.36%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
SPDR® Russell 2000 US Small Cap ETF		2.79%	Integer Holdings Corp	Healthcare	2.68%
OneSpaWorld Holdings Ltd	Consumer Cyclical	2.65%	Royal Bank of Canada 5.3%		2.57%
Brunello Cucinelli SpA	Consumer Cyclical	2.55%	Freshpet Inc	Consumer Defensive	2.46%
Alamo Group Inc	Industrials	2.45%	Siegfried Holding AG	Healthcare	2.42%
Columbia Sportswear Co	Consumer Cyclical	2.41%	Technogym SpA	Consumer Cyclical	2.37%