Alap: FTGTR

Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(acc)USD - 4819
LU0170475312
29.08.2003
Bond
Kötvény - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating n.r. (2020)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2020 FTGTR USD BOND-GLB 0.3675% 5.48% -6.96% 0.29 0.22 n.r.
2019 FTGTR USD BOND-GLB 2.1319% 8.50% -0.67% 0.12 0.27 NR n.r.
2018 FTGTR USD BOND-GLB 1.8344% -4.07% -0.96% 0.20 0.55 n.r.
2017 FTGTR USD BOND-GLB 1.0263% 6.49% 3.35% -0.04 -0.12 n.r.
2016 FTGTR USD BOND-GLB 0.1300% 1.88% 11.29% 0.28 0.84 n.r.
2015 FTGTR USD BOND-GLB 0.1454% -7.22% -5.94% 0.12 0.31 n.r.
2014 FTGTR USD BOND-GLB 0.0923% 1.07% 0.20% 0.36 0.78 -0.66% 7/15
23.5900
21.06.2024
-0.0424%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.00% -3.79% -3.00% 2.83% -1.01% -5.21% -5.35% -3.54% -2.37% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.38% -4.84% -5.67% -3.80% -2.23%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.65% 12.54% 2.99% 2.81% 1.04%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 82.53% 82.53%
Other
Pénz piac 132.85% 115.38% 17.47%
Veľkosť fondu
Aktíva4 138 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov93
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.08
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 82.53
Derivatives 17.51
Výnos do splatnosti p.a.8.60
Modifikovaná durácia4.44
Kreditné rozloženie
AAA 8.81
AA 11.39
A 10.62
BBB 30.48
BB 14.77
B 8.38
Below B 8.87
Not Rated 6.69
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
The Republic of Korea 1.125% 6.74% Federal Home Loan Banks 0% 5.34%
Malaysia (Government Of) 3.899% 4.9% Hungary (Republic Of) 4.75% 3.84%
Thailand (Kingdom Of) 0.75% 3.8% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 3.65%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 3.42% United States Treasury Bonds 3.625% 3.3%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.25% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.37%