Alap: FTGTRC

Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)CHF-H1
LU0672654083
30.09.2011
Bond
Kötvény - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
CHF
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
3.7100
24.06.2024
0.5420%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.11% -4.13% -5.60% 0.00% -9.29% -14.95% -14.69% -13.22% -10.89% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.25% -14.11% -14.64% -13.27% -11.33%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.17% 12.09% 2.05% 1.87% 0.87%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 82.53% 82.53%
Other
Pénz piac 133.50% 116.03% 17.47%
Veľkosť fondu
Aktíva30 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov93
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.12
Výnosovosť fondu
Dividenda0.231
Dividendový výnos6.26%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 82.53
Derivatives 17.51
Výnos do splatnosti p.a.8.60
Modifikovaná durácia4.44
Kreditné rozloženie
AAA 8.81
AA 11.39
A 10.62
BBB 30.48
BB 14.77
B 8.38
Below B 8.87
Not Rated 6.69
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
The Republic of Korea 1.125% 6.74% Federal Home Loan Banks 5.34%
Malaysia (Government Of) 3.899% 4.9% Hungary (Republic Of) 4.75% 3.84%
Thailand (Kingdom Of) 0.75% 3.8% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 3.65%
Ecuador (Republic Of) 3.5% 3.42% United States Treasury Bonds 3.625% 3.3%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.25% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 2.37%