Alap: FTGTRCH

Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A (ACC) H1 CHF
LU0450468185
14.09.2009
Bond
Kötvény - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
CHF
1 000
5%
EIC Fund Rating n.r. (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTGTRCH CHF BOND-GLB 0.1300% 1.88% 11.29% 0.28 0.84 n.r.
2015 FTGTRCH CHF BOND-GLB 0.1454% -7.22% -5.94% 0.12 0.31 n.r.
2014 FTGTRCH CHF BOND-GLB 0.0923% 1.07% 0.20% 0.36 0.78 -0.66% 7/15
9.6400
27.03.2024
-0.1036%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.63% -1.53% 7.11% 0.21% -0.52% -6.83% -6.98% -5.72% -3.99% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.56% -7.69% -7.74% -5.73% -4.24%
Volatilita od priemernej výkonnosti 5.42% 11.39% 2.74% 3.00% 1.11%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 103.37% 11.34% 92.03%
Other
Pénz piac 59.65% 51.68% 7.97%
Veľkosť fondu
Aktíva119 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov105
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.39
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.13
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 92.99
Derivatives 7.00
Výnos do splatnosti p.a.6.30
Modifikovaná durácia5.42
Kreditné rozloženie
AAA 11.43
AA 12.52
A 9.68
BBB 32.96
BB 11.52
B 6.61
Below B 8.93
Not Rated 6.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
The Republic of Korea 1.125% 6.44% Malaysia (Government Of) 3.899% 4.58%
Federal Home Loan Banks 0% 4.06% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 3.82%
Hungary (Republic Of) 4.75% 3.63% Thailand (Kingdom Of) 0.75% 3.62%
Indonesia (Republic of) 7% 3.57% United States Treasury Bonds 3.625% 3.12%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.06% Ecuador (Republic Of) 3.5% 2.95%