Alap: FTGTREHY

Franklin Templeton - Templeton Global Total Return Fund A(Ydis)EUR-H1
LU0517465034
21.06.2010
Bond
Kötvény - Global
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Michael Hasenstab
EUR
100
5%
EIC Fund Rating
4.0500
27.03.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.75% -0.98% 8.29% -3.80% -4.03% -12.81% -13.41% -12.29% -9.78% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -1.10% -13.86% -14.38% -12.62% -10.71%
Volatilita od priemernej výkonnosti 6.08% 12.96% 2.18% 2.22% 1.02%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 103.37% 11.34% 92.03%
Other
Pénz piac 59.65% 51.68% 7.97%
Veľkosť fondu
Aktíva315 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov105
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.40
 z toho Mng. popl.1.05
Výk. prémia
Trans. popl.0.12
Výnosovosť fondu
Dividenda0.238
Dividendový výnos5.88%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Dlhopisové portfólio
Government 92.99
Derivatives 7.00
Výnos do splatnosti p.a.6.30
Modifikovaná durácia5.42
Kreditné rozloženie
AAA 11.43
AA 12.52
A 9.68
BBB 32.96
BB 11.52
B 6.61
Below B 8.93
Not Rated 6.33
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
The Republic of Korea 1.125% 6.44% Malaysia (Government Of) 3.899% 4.58%
Federal Home Loan Banks 0% 4.06% Secretaria Tesouro Nacional 9.91917% 3.82%
Hungary (Republic Of) 4.75% 3.63% Thailand (Kingdom Of) 0.75% 3.62%
Indonesia (Republic of) 7% 3.57% United States Treasury Bonds 3.625% 3.12%
Mexico (United Mexican States) 7.5% 3.06% Ecuador (Republic Of) 3.5% 2.95%