Alap: FTI

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345
ISIN	LU0231203729
	25.10.2005
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - India
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Templeton Asset Management Ltd.
	Stephen Dover
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTI	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	18.99%	0.92	1.09	-3.02%	5/6
2019	FTI	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	12.06%	0.94	1.10	1.10%	3/6
2018	FTI	INR	EQ-IND	6.2717%	-4.08%	-6.32%	0.86	0.96	-2.67%	5/7
2017	FTI	INR	EQ-IND	6.1266%	30.58%	30.01%	0.90	1.01	-0.77%	4/7
2016	FTI	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	10.45%	0.81	0.84	7.25%	1/10
2015	FTI	INR	EQ-IND	7.3805%	-1.76%	3.83%	0.88	1.03	-5.48%	8/9
2014	FTI	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	73.91%	0.86	0.91	11.20%	3/10

NAV	71.0400
Árfolyam napja	22.11.2024
Változás %	1.9811%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.25%	-0.84%	8.38%	11.68%	25.14%	8.87%	13.83%	8.36%	8.22%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.74%				13.09%	12.82%	8.74%	7.67%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.45%				27.57%	7.60%	7.95%	3.07%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.32%		98.32%
Kötvény
Other	0.34%		0.34%
Pénz piac	2.33%	0.99%	1.34%

Veľkosť fondu
Aktíva	9 288 mil.
Počet akcíí	52
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.05

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	54.29%
Large	32.83%
Medium	10.80%
Small	0.40%
Micro	0.00%

P/E	21.17%
P/BV	2.64%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.99%
Consumer Cyclical	22.24%
Financial Services	25.49%
Real Estate	3.59%
Consumer Defensive	7.65%
Healthcare	8.26%
Utilities	1.93%
Energy	3.95%
Industrials	11.18%
Technology	13.04%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.34
Derivatives	1.34

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	2.40%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	95.92%
Emerging Market	95.92%
Developed Country	2.40%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
HDFC Bank Ltd ADR	Financial Services	7.49%	Infosys Ltd ADR	Technology	5.82%
ICICI Bank Ltd	Financial Services	4.77%	Larsen & Toubro Ltd	Industrials	4.74%
Zomato Ltd	Consumer Cyclical	4.01%	Reliance Industries Ltd	Energy	3.95%
Tata Motors Ltd	Consumer Cyclical	3.25%	United Spirits Ltd	Consumer Defensive	2.98%
Tata Consultancy Services Ltd	Technology	2.92%	Titan Co Ltd	Consumer Cyclical	2.73%