Alap: FTI

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Franklin India Fund A(acc)USD - 4345
ISIN	LU0231203729
	25.10.2005
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - India
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Templeton Asset Management Ltd.
	Stephen Dover
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2020)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2020	FTI	INR	EQ-IND	4.1666%	20.48%	18.99%	0.92	1.09	-3.02%	5/6
2019	FTI	INR	EQ-IND	5.8262%	10.48%	12.06%	0.94	1.10	1.10%	3/6
2018	FTI	INR	EQ-IND	6.2717%	-4.08%	-6.32%	0.86	0.96	-2.67%	5/7
2017	FTI	INR	EQ-IND	6.1266%	30.58%	30.01%	0.90	1.01	-0.77%	4/7
2016	FTI	INR	EQ-IND	6.7028%	2.54%	10.45%	0.81	0.84	7.25%	1/10
2015	FTI	INR	EQ-IND	7.3805%	-1.76%	3.83%	0.88	1.03	-5.48%	8/9
2014	FTI	INR	EQ-IND	8.1762%	67.89%	73.91%	0.86	0.91	11.20%	3/10

NAV	71.0400
Árfolyam napja	22.11.2024
Változás %	1.9811%

***Dátum	NAV
07.08.2009	18.2100
06.08.2009	18.6200
05.08.2009	19.0300
04.08.2009	18.9000
03.08.2009	19.0300
31.07.2009	18.6300
30.07.2009	18.1700
29.07.2009	18.0000
28.07.2009	18.2800
27.07.2009	18.3300
24.07.2009	18.2500
23.07.2009	18.0400
22.07.2009	17.6600
21.07.2009	17.9500
20.07.2009	18.0600
17.07.2009	17.4400
16.07.2009	17.0200
15.07.2009	16.9900
14.07.2009	16.4700
13.07.2009	15.9800
10.07.2009	16.1900
09.07.2009	16.5600
08.07.2009	16.4600
07.07.2009	16.9500
06.07.2009	16.7900
03.07.2009	17.8800
02.07.2009	17.6100
01.07.2009	17.7100
30.06.2009	17.5500
29.06.2009	17.8100
26.06.2009	17.6700
25.06.2009	17.1000
24.06.2009	17.1600
23.06.2009	16.8800
22.06.2009	16.8600
19.06.2009	17.2500
18.06.2009	16.9900
17.06.2009	17.3200
16.06.2009	17.9300
15.06.2009	17.7600
12.06.2009	18.1000
11.06.2009	18.4100
10.06.2009	18.6600
09.06.2009	18.2700
08.06.2009	17.7000
05.06.2009	18.4400
04.06.2009	18.2700
03.06.2009	18.0800
02.06.2009	18.1200
01.06.2009	18.1400
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 4979

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.25%	-0.84%	8.38%	11.68%	25.14%	8.87%	13.83%	8.36%	8.22%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.74%				13.09%	12.82%	8.74%	7.67%
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.45%				27.57%	7.60%	7.95%	3.07%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.32%		98.32%
Kötvény
Other	0.34%		0.34%
Pénz piac	2.33%	0.99%	1.34%

Veľkosť fondu
Aktíva	9 288 mil.
Počet akcíí	52
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.85
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.05

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	54.29%
Large	32.83%
Medium	10.80%
Small	0.40%
Micro	0.00%

P/E	21.17%
P/BV	2.64%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	0.99%
Consumer Cyclical	22.24%
Financial Services	25.49%
Real Estate	3.59%
Consumer Defensive	7.65%
Healthcare	8.26%
Utilities	1.93%
Energy	3.95%
Industrials	11.18%
Technology	13.04%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.34
Derivatives	1.34

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	100.00

Regionálne rozloženie
United States	2.40%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging	95.92%
Emerging Market	95.92%
Developed Country	2.40%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
HDFC Bank Ltd ADR	Financial Services	7.49%	Infosys Ltd ADR	Technology	5.82%
ICICI Bank Ltd	Financial Services	4.77%	Larsen & Toubro Ltd	Industrials	4.74%
Zomato Ltd	Consumer Cyclical	4.01%	Reliance Industries Ltd	Energy	3.95%
Tata Motors Ltd	Consumer Cyclical	3.25%	United Spirits Ltd	Consumer Defensive	2.98%
Tata Consultancy Services Ltd	Technology	2.92%	Titan Co Ltd	Consumer Cyclical	2.73%