Alap: FTLAUY

Franklin Templeton - Templeton Latin America Fund A(Ydis)USD
LU0029865408
28.02.1991
Equity
Részvény - Lat. America
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Mark Mobius
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating
52.6700
27.03.2024
0.5728%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -0.04% -3.96% 14.23% -0.57% 20.06% 3.16% -0.27% 0.25% -1.75% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.52% 5.90% -0.85% -0.97% 0.16%
Volatilita od priemernej výkonnosti 11.54% 26.74% 8.19% 4.14% 3.49%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 90.44% 90.44%
Kötvény
Other 7.06% 7.06%
Pénz piac 2.50% 0.00% 2.50%
Veľkosť fondu
Aktíva5 000 mil.
Počet akcíí31
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.25
 z toho Mng. popl.1.90
Výk. prémia
Trans. popl.0.01
Výnosovosť fondu
Dividenda2.720
Dividendový výnos5.19%
Rozhodný dátum03.07.2023
Frekvencia výplatyročne
Akciové portfólio
Giant 40.57%
Large 22.72%
Medium 18.53%
Small 5.06%
Micro 0.00%
P/E9.20%
P/BV1.70%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 15.00%
Consumer Cyclical 1.37%
Financial Services 23.98%
Consumer Defensive 17.41%
Healthcare 0.96%
Utilities 6.76%
Energy 10.90%
Industrials 10.44%
Technology 3.63%
Dlhopisové portfólio
Corporate 7.06
Derivatives 2.50
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States
Canada
Latin America 89.45%
United Kingdom
Eurozone 1.00%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 89.45%
Developed Country 1.00%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Petroleo Brasileiro Sa Petrobr Energy 9.9% Vale SA Basic Materials 7.51%
Itausa S.A. 0% 6.11% Centrais Eletricas Brasileiras SA Utilities 5.66%
Grupo Mexico SAB de CV Basic Materials 5.23% Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O Financial Services 5.17%
Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV Class A Financial Services 4.18% Kimberly - Clark de Mexico SAB de CV Class A Consumer Defensive 4.06%
Itau Unibanco Holding SA ADR Financial Services 4.03% Wal - Mart de Mexico SAB de CV Consumer Defensive 3.78%