Alap: FTMEAUH

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)USD-H1
ISIN	LU1098665638
	15.09.2014
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény - Europe
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Mutual Advisers, LLC
	Katrina Dudley
Pénznem	USD
Min. befektetés	1 000
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016			EQ-EU	-0.3642%	7.94%	5.44%	0.96	1.16	-3.84%	30/35
2015			EQ-EU	-0.1677%	11.63%	18.33%	0.94	1.01	-6.91%	29/34

NAV	16.9300
Árfolyam napja	25.09.2024
Változás %	0.0591%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	0.42%	1.32%	7.56%	12.79%	16.36%	10.26%	8.25%	6.16%	5.45%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.85%				11.86%	9.01%	5.14%	-
Volatilita od priemernej výkonnosti	6.23%				16.99%	8.55%	3.90%	-

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	98.66%		98.66%
Kötvény
Other
Pénz piac	1.34%		1.34%

Veľkosť fondu
Aktíva	93 mil.
Počet akcíí	42
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.82
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.03

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	34.80%
Large	34.38%
Medium	25.43%
Small	4.04%
Micro	0.00%

P/E	10.72%
P/BV	1.37%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	6.00%
Consumer Cyclical	7.70%
Financial Services	21.64%
Real Estate	2.85%
Consumer Defensive	9.50%
Healthcare	15.03%
Utilities	2.11%
Communication Services	9.16%
Energy	10.73%
Industrials	9.42%
Technology	4.50%

Dlhopisové portfólio
Derivatives	1.34

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Regionálne rozloženie
United States	6.97%
Canada
Latin America
United Kingdom	26.69%
Eurozone	50.56%
Europe - ex Euro	14.43%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country	98.66%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Novartis AG Registered Shares	Healthcare	4.91%	Roche Holding AG	Healthcare	4.84%
BNP Paribas Act. Cat.A	Financial Services	3.93%	Deutsche Bank AG	Financial Services	3.92%
BP PLC	Energy	3.59%	Shell PLC	Energy	3.51%
NN Group NV	Financial Services	3.49%	AerCap Holdings NV	Industrials	3.34%
Deutsche Telekom AG	Communication Services	3.16%	Koninklijke KPN NV	Communication Services	3.12%