Alap: FTMEF

Franklin Templeton - Franklin Mutual European Fund A(acc)USD - 4820
LU0109981661
03.04.2000
Equity
Részvény - Europe
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Mutual Advisers, LLC
Katrina Dudley
USD
1 000
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTMEE EUR EQ-EU -0.3642% 7.94% 5.44% 0.96 1.16 -3.84% 30/35
2015 FTMEE EUR EQ-EU -0.1677% 11.63% 18.33% 0.94 1.01 -6.91% 29/34
2014 FTMEE EUR EQ-EU 0.0937% 6.28% -1.39% 0.92 1.12 -8.39% 38/40
33.7800
27.03.2024
0.8057%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 4.19% 3.30% 13.62% 10.25% 19.20% 4.85% 4.94% 3.76% 0.82% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 0.45% 10.74% 4.52% 1.95% 1.49%
Volatilita od priemernej výkonnosti 8.00% 32.61% 7.65% 4.38% 2.86%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 97.48% 97.48%
Kötvény
Other
Pénz piac 2.61% 0.09% 2.52%
Veľkosť fondu
Aktíva929 mil.
Počet akcíí38
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.85
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.03
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 32.78%
Large 31.94%
Medium 29.38%
Small 3.38%
Micro 0.00%
P/E9.71%
P/BV1.22%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.40%
Consumer Cyclical 7.88%
Financial Services 20.71%
Real Estate 2.33%
Consumer Defensive 11.04%
Healthcare 14.59%
Utilities 1.98%
Communication Services 9.37%
Energy 10.88%
Industrials 7.56%
Technology 4.76%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 2.52
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 5.89%
Canada
Latin America
United Kingdom 26.36%
Eurozone 50.54%
Europe - ex Euro 14.70%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 97.48%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Shell PLC Energy 4.53% Novartis AG Registered Shares Healthcare 4.42%
Siemens AG Industrials 3.81% GSK PLC Healthcare 3.73%
BP PLC Energy 3.72% BNP Paribas Act. Cat.A Financial Services 3.68%
Deutsche Bank AG Financial Services 3.46% NN Group NV Financial Services 3.43%
Koninklijke KPN NV Communication Services 3.36% AerCap Holdings NV Industrials 3.26%