Alap: FTNRE

Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund N(acc)EUR
LU0300742037
12.07.2007
Equity
Részvény Sectors - Basic materials
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Frederick Fromm
EUR
100
3%
EIC Fund Rating
6.8100
30.10.2024
-1.1611%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.34% -2.85% -4.35% 6.07% 5.09% 11.98% 9.84% 3.96% 0.47% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.35% 23.04% 18.22% 3.97% 1.93%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.72% 39.40% 19.18% 6.17% 4.19%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.71% 98.71%
Kötvény
Other 1.02% 1.02%
Pénz piac 0.29% 0.01% 0.28%
Veľkosť fondu
Aktíva376 mil.
Počet akcíí88
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.2.59
 z toho Mng. popl.2.25
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 18.22%
Large 26.04%
Medium 40.49%
Small 10.08%
Micro 3.73%
P/E12.52%
P/BV1.75%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 30.78%
Consumer Cyclical 2.15%
Consumer Defensive 0.87%
Utilities 1.10%
Energy 61.12%
Industrials 2.02%
Technology 0.53%
Dlhopisové portfólio
Corporate 1.02
Derivatives 0.28
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 66.58%
Canada 19.31%
Latin America 0.81%
United Kingdom 5.22%
Eurozone 2.04%
Europe - ex Euro 2.34%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia 2.41%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.81%
Developed Country 97.90%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Exxon Mobil Corp Energy 4.86% ConocoPhillips Energy 4.15%
Freeport-McMoRan Inc Basic Materials 3.02% EOG Resources Inc Energy 2.99%
Chevron Corp Energy 2.93% Canadian Natural Resources Ltd Energy 2.83%
Newmont Corp Basic Materials 2.83% Schlumberger Ltd Energy 2.3%
TechnipFMC PLC Energy 2.28% Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) Energy 2.24%