Alap: FTNRF

Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR - 11610
LU0300741732
12.07.2007
Equity
Részvény Sectors - Basic materials
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Frederick Fromm
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.3901% 43.11% 58.51% 0.83 1.37 -0.57% 3/6
2015 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.1342% -35.11% -24.82% 0.84 1.32 -2.30% 5/6
2014 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.0923% -14.86% -25.41% 0.82 1.37 -5.08% 5/6
7.9300
27.03.2024
1.4066%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 9.23% 6.59% 1.41% 14.76% 15.94% 19.65% 7.36% 3.53% 0.93% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.60% 31.49% 14.80% 2.44% 0.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.46% 42.57% 24.34% 6.55% 5.77%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.11% 99.11%
Kötvény
Other 0.60% 0.60%
Pénz piac 0.58% 0.28% 0.29%
Veľkosť fondu
Aktíva330 mil.
Počet akcíí86
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.82
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 22.50%
Large 33.78%
Medium 26.78%
Small 12.59%
Micro 3.25%
P/E12.77%
P/BV1.68%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 26.64%
Consumer Cyclical 2.06%
Consumer Defensive 1.10%
Utilities 1.10%
Energy 65.31%
Industrials 1.96%
Technology 0.71%
Dlhopisové portfólio
Corporate 0.60
Derivatives 0.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 69.25%
Canada 17.62%
Latin America 0.90%
United Kingdom 5.08%
Eurozone 2.19%
Europe - ex Euro 2.06%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia 2.00%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.90%
Developed Country 98.20%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Chevron Corp Energy 4.67% ConocoPhillips Energy 4.52%
Exxon Mobil Corp Energy 3.91% Canadian Natural Resources Ltd Energy 3.12%
EOG Resources Inc Energy 2.92% Schlumberger Ltd Energy 2.62%
Freeport-McMoRan Inc Basic Materials 2.59% Pioneer Natural Resources Co Energy 2.59%
Suncor Energy Inc Energy 2.54% Marathon Petroleum Corp Energy 2.47%