Alap: FTNRF

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR - 11610
ISIN	LU0300741732
	12.07.2007
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Basic materials
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.
	Frederick Fromm
Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.3901%	43.11%	58.51%	0.83	1.37	-0.57%	3/6
2015	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.1342%	-35.11%	-24.82%	0.84	1.32	-2.30%	5/6
2014	FTNRFU	USD	EQ-SEC-MAT	0.0923%	-14.86%	-25.41%	0.82	1.37	-5.08%	5/6

NAV	7.5300
Árfolyam napja	18.09.2024
Változás %	0.9383%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-2.21%	-3.09%	-2.33%	2.87%	-4.20%	17.51%	8.32%	4.84%	-0.52%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	1.63%				25.69%	18.61%	4.40%	2.46%
Volatilita od priemernej výkonnosti	9.78%				40.37%	20.48%	6.52%	4.71%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	97.94%		97.94%
Kötvény
Other	0.98%		0.98%
Pénz piac	1.16%	0.07%	1.08%

Veľkosť fondu
Aktíva	277 mil.
Počet akcíí	89
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.82
z toho Mng. popl.	1.50
Výk. prémia
Trans. popl.	0.07

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	18.22%
Large	32.31%
Medium	34.03%
Small	9.42%
Micro	3.76%

P/E	14.22%
P/BV	1.83%

Sektorové rozloženie
Basic Materials	28.49%
Consumer Cyclical	1.94%
Consumer Defensive	0.87%
Utilities	1.19%
Energy	62.63%
Industrials	2.00%
Technology	0.63%

Dlhopisové portfólio
Corporate	0.98
Derivatives	1.08

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	0.00
AA	51.62
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	48.38

Regionálne rozloženie
United States	67.37%
Canada	18.21%
Latin America	0.74%
United Kingdom	5.13%
Eurozone	2.14%
Europe - ex Euro	2.36%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia	2.00%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market	0.74%
Developed Country	97.20%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
Exxon Mobil Corp	Energy	5.21%	ConocoPhillips	Energy	4.21%
Chevron Corp	Energy	3.06%	EOG Resources Inc	Energy	3%
Canadian Natural Resources Ltd	Energy	2.85%	Freeport-McMoRan Inc	Basic Materials	2.69%
Newmont Corp	Basic Materials	2.59%	Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares)	Energy	2.55%
TechnipFMC PLC	Energy	2.5%	Schlumberger Ltd	Energy	2.49%