Alap: FTNRF

Franklin Templeton - Franklin Natural Resources Fund A(acc)EUR - 11610
LU0300741732
12.07.2007
Equity
Részvény Sectors - Basic materials
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Frederick Fromm
EUR
100
5.75%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.3901% 43.11% 58.51% 0.83 1.37 -0.57% 3/6
2015 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.1342% -35.11% -24.82% 0.84 1.32 -2.30% 5/6
2014 FTNRFU USD EQ-SEC-MAT 0.0923% -14.86% -25.41% 0.82 1.37 -5.08% 5/6
7.7800
30.10.2024
-1.0178%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.43% -2.51% -3.95% 6.87% 5.99% 12.80% 10.65% 4.76% 1.24% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) 1.41% 23.97% 19.11% 4.75% 2.70%
Volatilita od priemernej výkonnosti 9.73% 39.69% 19.57% 6.38% 4.39%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.71% 98.71%
Kötvény
Other 1.02% 1.02%
Pénz piac 0.29% 0.01% 0.28%
Veľkosť fondu
Aktíva269 mil.
Počet akcíí88
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.82
 z toho Mng. popl.1.50
Výk. prémia
Trans. popl.0.07
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 18.22%
Large 26.04%
Medium 40.49%
Small 10.08%
Micro 3.73%
P/E12.52%
P/BV1.75%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 30.78%
Consumer Cyclical 2.15%
Consumer Defensive 0.87%
Utilities 1.10%
Energy 61.12%
Industrials 2.02%
Technology 0.53%
Dlhopisové portfólio
Corporate 1.02
Derivatives 0.28
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 0.00
AA 0.00
A 0.00
BBB 0.00
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 100.00
Regionálne rozloženie
United States 66.58%
Canada 19.31%
Latin America 0.81%
United Kingdom 5.22%
Eurozone 2.04%
Europe - ex Euro 2.34%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan
Australasia 2.41%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.81%
Developed Country 97.90%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Exxon Mobil Corp Energy 4.86% ConocoPhillips Energy 4.15%
Freeport-McMoRan Inc Basic Materials 3.02% EOG Resources Inc Energy 2.99%
Chevron Corp Energy 2.93% Canadian Natural Resources Ltd Energy 2.83%
Newmont Corp Basic Materials 2.83% Schlumberger Ltd Energy 2.3%
TechnipFMC PLC Energy 2.28% Shell PLC ADR (Representing - Ordinary Shares) Energy 2.24%