Alap: FTTECHF

Alap megnevezése	Franklin Templeton - Franklin Technology Fund A(acc)EUR - 4916
ISIN	LU0260870158
	01.09.2006
Typ fondu	Equity
Kategória	Részvény Sectors - Technology
Správca	Franklin Templeton Investment Funds
	Franklin Advisers, Inc.

Pénznem	EUR
Min. befektetés	100
Max. díj	5.75%

EIC Fund Rating (2016)

Rok	Rated portolio	Ref. ccy	Rating category	Rf (p.a.)	Rm (p.a.)	Return (p.a.)	Correlation	Beta	Alpha (p.a.)	Rank	Stars
2016	FTTFU	USD	EQ-SEC-TECH	0.3901%	14.77%	16.23%	0.90	1.32	-3.17%	4/6
2015	FTTFU	USD	EQ-SEC-TECH	0.1342%	13.02%	5.81%	0.90	1.17	6.24%	2/6
2014	FTTFU	USD	EQ-SEC-TECH	0.0923%	17.51%	24.40%	0.90	1.43	-0.66%	4/6

NAV	40.4700
Árfolyam napja	30.04.2024
Változás %	-2.0571%

	1M	3M	6M	9M	1R	3R p.a.	5R p.a.	7R p.a.	10R p.a.	od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu	-4.21%	1.94%	29.63%	17.75%	45.47%	5.25%	14.65%	17.36%	19.67%	N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní)	0.91%				10.44%	17.54%	20.12%	19.80%
Volatilita od priemernej výkonnosti	12.17%				47.62%	21.93%	16.29%	13.91%

Rozloženie aktív
	Long	Short	Net
Részvény	95.58%		95.58%
Kötvény
Other	2.48%		2.48%
Pénz piac	1.95%	0.01%	1.93%

Veľkosť fondu
Aktíva	17 008 mil.
Počet akcíí	67
Počet dlhopisov	0

Nákladovosť fondu
Priebež. popl.	1.81
z toho Mng. popl.	2.30
Výk. prémia
Trans. popl.	0.02

Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty

Akciové portfólio
Giant	44.95%
Large	30.46%
Medium	15.17%
Small	3.21%
Micro	0.45%

P/E	37.47%
P/BV	8.31%

Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical	8.70%
Financial Services	3.63%
Healthcare	1.18%
Communication Services	6.45%
Technology	74.28%

Dlhopisové portfólio
Corporate	2.48
Derivatives	1.93

Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia

Kreditné rozloženie
AAA	43.22
AA	0.00
A	0.00
BBB	0.00
BB	0.00
B	0.00
Below B	0.00
Not Rated	56.78

Regionálne rozloženie
United States	86.51%
Canada
Latin America	0.45%
United Kingdom	0.14%
Eurozone	5.15%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East	1.41%
Japan
Australasia
Asia - Developed	1.92%
Asia - Emerging
Emerging Market	0.45%
Developed Country	95.13%
Not Classified

Top 10 pozícií
Spoločnosť	Subsektor	Váha	Spoločnosť	Subsektor	Váha
NVIDIA Corp	Technology	8.72%	Microsoft Corp	Technology	7.72%
Amazon.com Inc	Consumer Cyclical	6.17%	ASML Holding NV	Technology	3.28%
ServiceNow Inc	Technology	3.21%	Mastercard Inc Class A	Financial Services	3.18%
Apple Inc	Technology	2.84%	Synopsys Inc	Technology	2.82%
Advanced Micro Devices Inc	Technology	2.5%	Intuit Inc	Technology	2.33%