Alap: FTUSLDU

Franklin Templeton - Franklin U.S. Low Duration Fund AX(acc)USD
LU0170468614
29.08.2003
Bond
Kötvény - Short Term - USD
Franklin Templeton Investment Funds
Franklin Advisers, Inc.
Roger Bayston
USD
1 000
5%
EIC Fund Rating (2016)
Rok Rated portolio Ref. ccy Rating category Rf (p.a.) Rm (p.a.) Return (p.a.) Correlation Beta Alpha (p.a.) Rank Stars
2016 BOND-ST-USD 0.3901% 2.16% 3.59% 0.94 1.78 0.04% 1/2
2015 BOND-ST-USD 0.1342% -1.22% -0.80% 0.91 1.65 0.20% 1/2
12.8700
27.03.2024
0.0778%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.63% 0.55% 3.29% 3.71% 3.62% -0.28% 0.65% 0.74% 0.69% N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.04% 0.06% 0.35% 0.64% 0.64%
Volatilita od priemernej výkonnosti 1.17% 7.63% 2.17% 1.00% 0.55%
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 126.21% 8.26% 117.95%
Other 3.00% -3.00%
Pénz piac 5.04% 19.98% -14.94%
Veľkosť fondu
Aktíva55 mil.
Počet akcíí1
Počet dlhopisov321
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.1.35
 z toho Mng. popl.1.15
Výk. prémia
Trans. popl.0.02
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Dlhopisové portfólio
Government 66.39
Corporate 38.32
Mortgage 10.11
Derivatives -11.81
Výnos do splatnosti p.a.5.09
Modifikovaná durácia2.04
Kreditné rozloženie
AAA 8.10
AA 50.29
A 16.35
BBB 17.70
BB 1.65
B 1.13
Below B 0.23
Not Rated 4.55
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
2 Year Treasury Note Future June 24 27.8% United States Treasury Notes 4.625% 7%
United States Treasury Notes 0.25% 4.8% United States Treasury Notes 0.25% 4.76%
United States Treasury Notes 0.75% 4.74% United States Treasury Notes 0.375% 4.72%
United States Treasury Notes 0.375% 4.69% United States Treasury Notes 2.625% 4.57%
Federal Home Loan Banks 0% 4.5% United States Treasury Notes 2.875% 4.07%