Alap: GLOSUDI

Global X SuperDividend UCITS ETF (dis)
IE00077FRP95
15.02.2022
Equity
Részvény - Global
Global X Funds
Global X Management Company LLC
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
9.7100
29.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 5.58% 7.23% 8.53% 2.20% 5.33% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.26% 98.26%
Kötvény
Other 0.97% 0.97%
Pénz piac 1.72% 0.95% 0.77%
Veľkosť fondu
Aktíva1 377 mil.
Počet akcíí99
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.45
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.0.16
Výnosovosť fondu
Dividenda0.999
Dividendový výnos10.29%
Rozhodný dátum19.09.2024
Frekvencia výplatymesačne
Akciové portfólio
Giant 3.97%
Large 8.05%
Medium 25.19%
Small 30.28%
Micro 26.13%
P/E8.28%
P/BV0.76%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 6.44%
Consumer Cyclical 4.98%
Financial Services 8.21%
Real Estate 40.45%
Consumer Defensive 2.13%
Utilities 3.01%
Communication Services 6.26%
Energy 20.29%
Industrials 3.66%
Technology 0.90%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.77
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 36.36%
Canada
Latin America 8.60%
United Kingdom 8.23%
Eurozone 10.46%
Europe - ex Euro 2.61%
Europe - Emerging
Africa 2.37%
Middle East 4.61%
Japan
Australasia 2.58%
Asia - Developed 11.20%
Asia - Emerging 11.24%
Emerging Market 20.27%
Developed Country 77.99%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Yue Yuen Industrial (Holdings) Ltd Consumer Cyclical 1.47% PT Adaro Energy Indonesia Tbk Energy 1.42%
Van Lanschot Kempen NV NLDR Financial Services 1.29% British American Tobacco PLC ADR Consumer Defensive 1.27%
Redwood Trust Inc Real Estate 1.24% Medical Properties Trust Inc Real Estate 1.23%
Sansiri PCL DR Real Estate 1.23% Hysan Development Co Ltd Real Estate 1.21%
Growthpoint Properties Ltd Real Estate 1.21% IGO Ltd Basic Materials 1.2%