Alap: GSBCE

Goldman Sachs Bloomberg Clean Energy Equity ETF (dis)
US38149W7544
08.02.2022
Equity
Részvény - Ecological - Global
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
34.0986
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -3.18% 5.90% 0.15% -1.05% -12.70% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 99.60% 99.60%
Kötvény
Other
Pénz piac 0.40% 0.40%
Veľkosť fondu
Aktíva116 mil.
Počet akcíí200
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.45
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.119
Dividendový výnos3.28%
Rozhodný dátum26.12.2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 22.61%
Large 40.26%
Medium 31.38%
Small 4.21%
Micro 0.64%
P/E15.71%
P/BV1.75%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.95%
Consumer Cyclical 7.61%
Financial Services 0.06%
Real Estate 0.22%
Consumer Defensive 0.24%
Utilities 64.12%
Energy 0.54%
Industrials 16.48%
Technology 8.38%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 0.40
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 44.90%
Canada 2.82%
Latin America 1.66%
United Kingdom 4.24%
Eurozone 23.07%
Europe - ex Euro 3.83%
Europe - Emerging 0.42%
Africa
Middle East
Japan 3.64%
Australasia
Asia - Developed 2.97%
Asia - Emerging 12.05%
Emerging Market 14.13%
Developed Country 85.47%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NextEra Energy Inc Utilities 6.1% Iberdrola SA Utilities 5.12%
Tesla Inc Consumer Cyclical 4.34% Enel SpA Utilities 3.6%
Schneider Electric SE Industrials 2.6% Duke Energy Corp Utilities 2.54%
National Grid PLC Utilities 2.48% Sempra Utilities 2.44%
Exelon Corp Utilities 2.42% Public Service Enterprise Group Inc Utilities 2.37%