Alap: GSCZCB

Goldman Sachs CZECH CROWN BOND - I Cap - CZK
LU1086912398
05.01.2015
Bond
Kötvény - CZK
Goldman Sachs Funds
China Asset Management (HK) Limited
Petr Podolka
CZK
25 000
5%
 
EIC Fund Rating
126 464.3828
24.06.2024
-0.0471%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 0.39% -0.92% -0.19% 5.54% - - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 0.01% 0.01%
Kötvény 96.73% 0.26% 96.47%
Other 0.09% 0.09%
Pénz piac 20.82% 17.39% 3.43%
Veľkosť fondu
Aktíva49 288 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov35
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.0.79
 z toho Mng. popl.0.60
Výk. prémia
Trans. popl.0.10
Výnosovosť fondu
Dividenda
Dividendový výnos
Rozhodný dátum
Frekvencia výplaty
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 0.00%
Medium 0.00%
Small 0.00%
Micro 0.01%
P/E9.22%
P/BV1.81%
Sektorové rozloženie
Consumer Cyclical 0.00%
Energy 0.00%
Technology 0.01%
Dlhopisové portfólio
Government 92.48
Corporate 4.15
Mortgage 0.00
Derivatives 3.29
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Kreditné rozloženie
AAA 10.06
AA 83.63
A 0.78
BBB 1.08
BB 1.95
B 0.86
Below B 0.32
Not Rated 1.31
Regionálne rozloženie
United States 0.01%
Canada
Latin America
United Kingdom
Eurozone 0.00%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging 0.00%
Africa
Middle East
Japan
Australasia
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market 0.00%
Developed Country 0.01%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Czech (Republic of) 1.25% 13.99% Czech (Republic of) 1.5% 9.84%
Germany (Federal Republic Of) 0.2% 7.56% Czech (Republic of) 2.75% 6.96%
Czech (Republic of) 4.9% 5.5% Czech (Republic of) 2.5% 4.58%
Czech (Republic of) 4.85% 4.42% Czech (Republic of) 4.2% 4.12%
Czech (Republic of) 1.75% 3.82% Czech (Republic of) 1% 3.66%