Alap: GSFP

Goldman Sachs Future Planet Equity ETF (dis)
US38149W7965
13.07.2021
Equity
Részvény - Global
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
30.5870
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -5.92% 0.69% 0.31% 5.44% -5.94% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.62% 98.62%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.38% 1.38%
Veľkosť fondu
Aktíva420 mil.
Počet akcíí47
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda4.105
Dividendový výnos13.42%
Rozhodný dátum26.12.2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 20.85%
Large 40.52%
Medium 27.68%
Small 7.67%
Micro 1.90%
P/E20.24%
P/BV2.45%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 9.20%
Consumer Cyclical 13.42%
Consumer Defensive 6.22%
Utilities 14.43%
Industrials 35.28%
Technology 20.07%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.38
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 36.32%
Canada 2.31%
Latin America
United Kingdom 3.32%
Eurozone 25.02%
Europe - ex Euro 17.16%
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 7.72%
Australasia
Asia - Developed 1.91%
Asia - Emerging 4.86%
Emerging Market 4.86%
Developed Country 93.76%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
NextEra Energy Inc Utilities 4.8% Waste Management Inc Industrials 4.44%
Schneider Electric SE Industrials 4.33% DSM Firmenich AG Consumer Defensive 4.14%
Novonesis AS Class B Basic Materials 4% Iberdrola SA Utilities 3.98%
Enel SpA Utilities 3.73% Infineon Technologies AG Technology 3.59%
Ball Corp Consumer Cyclical 3.35% DS Smith PLC Consumer Cyclical 3.32%