Alap: GSFREI

Goldman Sachs Future Real Estate and Infrastructure Equity ETF (dis)
US38149W7627
09.11.2021
Real Estate
Ingatlan - Global
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
33.0401
16.06.2024
0%
Rýchle porovnanie
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu -2.85% 0.92% -3.51% 2.66% -2.25% - - - - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) - - - - -
Volatilita od priemernej výkonnosti - - - - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény 98.81% 98.81%
Kötvény
Other
Pénz piac 1.19% 1.19%
Veľkosť fondu
Aktíva176 mil.
Počet akcíí45
Počet dlhopisov0
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.75
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.512
Dividendový výnos4.58%
Rozhodný dátum26.12.2023
Frekvencia výplatyštvrťročne
Akciové portfólio
Giant 0.00%
Large 41.98%
Medium 50.48%
Small 6.36%
Micro 0.00%
P/E23.32%
P/BV1.84%
Sektorové rozloženie
Basic Materials 1.18%
Real Estate 58.19%
Utilities 24.23%
Energy 2.32%
Industrials 12.90%
Dlhopisové portfólio
Derivatives 1.19
Výnos do splatnosti p.a.
Modifikovaná durácia
Regionálne rozloženie
United States 65.00%
Canada 1.68%
Latin America
United Kingdom 11.10%
Eurozone 13.46%
Europe - ex Euro
Europe - Emerging
Africa
Middle East
Japan 2.26%
Australasia 5.31%
Asia - Developed
Asia - Emerging
Emerging Market
Developed Country 98.81%
Not Classified
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
Prologis Inc Real Estate 5.49% NextEra Energy Inc Utilities 4.77%
Transurban Group Industrials 3.98% Equinix Inc Real Estate 3.59%
National Grid PLC Utilities 3.29% American Tower Corp Real Estate 3.07%
Welltower Inc Real Estate 3.01% AvalonBay Communities Inc Real Estate 2.81%
Extra Space Storage Inc Real Estate 2.68% Digital Realty Trust Inc Real Estate 2.5%