Alap: GSIGCB

Goldman Sachs Access Investment Grade Corporate Bond ETF (dis)
US3814304792
06.06.2017
Bond
Bonds - Corporate - USD
Goldman Sachs
Goldman Sachs Asset Management, L.P.
USD
1 000
5%
 
EIC Fund Rating
47.4100
28.09.2024
0%
1M 3M 6M 9M 1R 3R p.a. 5R p.a. 7R p.a. 10R p.a. od vnizku p.a.
Výkonnosť fondu 1.20% 4.59% 3.52% 2.15% 9.75% -4.55% -1.95% -0.79% - N/A
Priemerná výkonnosť (36 meraní) -0.43% -6.07% -3.65% - -
Volatilita od priemernej výkonnosti 4.52% 11.96% 5.86% - -
Rozloženie aktív
Long Short Net
Részvény
Kötvény 99.51% 99.51%
Other 0.12% 0.12%
Pénz piac 0.37% 0.37%
Veľkosť fondu
Aktíva8 002 mil.
Počet akcíí0
Počet dlhopisov1695
Nákladovosť fondu
Priebež. popl.
 z toho Mng. popl.0.14
Výk. prémia
Trans. popl.
Výnosovosť fondu
Dividenda1.946
Dividendový výnos4.11%
Rozhodný dátum01.08.2024
Frekvencia výplatymesačne
Dlhopisové portfólio
Corporate 99.55
Mortgage 0.01
Derivatives 0.37
Výnos do splatnosti p.a.5.03
Modifikovaná durácia7.12
Kreditné rozloženie
AAA 3.24
AA 7.26
A 48.37
BBB 41.13
BB 0.00
B 0.00
Below B 0.00
Not Rated 0.00
Top 10 pozícií
SpoločnosťSubsektorVáha SpoločnosťSubsektorVáha
UBS Group AG 4.194% 0.45% Morgan Stanley 2.943% 0.41%
Morgan Stanley 2.802% 0.4% Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. 5.808% 0.34%
Morgan Stanley 6.627% 0.32% JPMorgan Chase & Co. 4.452% 0.3%
Bank of America Corp. 4.083% 0.3% The Cigna Group 4.125% 0.29%
Citibank, N.A. 5.57% 0.26% Aon North America Inc. 5.45% 0.26%